陕西旅游:关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

 证券代码：603402      证券简称：陕西旅游    公告编号：2026-010

          陕西旅游文化产业股份有限公司

    关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资
金金额的议案》，根据公司于 2025 年 12 月向社会公开发行 A 股股票实际募集资
金净额，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12月向社会公开发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,173,386.96 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 33,246,457.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。

  截至 2025 年 12 月 26 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

  公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金投资项目情况


  根据公司招股书中披露的募集资金用途，本次公开发行股票，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述募投项目：

                                                              单位：人民币万元

序    项目实施主体              项目名称            预计项目投  募集资金拟
号                                                        资总额      投资额

 1  陕旅（泰安）文化演  泰山秀城（二期）建设项目        83,411.32  72,869.77
    艺有限公司

 2  陕西少华山索道旅  陕西少华山国家森林公园索道增    30,000.00  13,905.88
    游有限公司        容（南线索道）项目

 3  陕西旅游文化产业  收购陕西太华旅游索道公路有限    37,003.41  37,003.41
    股份有限公司      公司股权项目

 4  陕西长恨歌演艺文  收购陕西瑶光阁演艺文化有限公    14,702.45  14,702.45
    化有限公司        司股权项目

 5  陕西太华旅游索道  太华索道综合服务中心项目          8,183.44    4,561.28
    公路有限公司

 6  陕西旅游文化产业  太华索道游客服务中心改造项目      4,900.00    4,900.00
    股份有限公司

 7  陕西少华山索道旅  收购陕西少华山旅游发展有限责    7,570.00    7,570.00
    游有限公司        任公司索道资产项目

                        合计                            185,770.62  155,512.79

  本次公开发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后为人民币 1,521,926,929.58 元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

                                                              单位：人民币万元

序                                        预计项目投  调整前募集  调整后募集
号  项目实施主体        项目名称          资总额    资金拟投资  资金拟投资
                                                            额          额

 1  陕旅（泰安）文  泰山秀城（二期）建设    83,411.32    72,869.77  69,549.67
    化演艺有限公司  项目

    陕西少华山索道  陕西少华山国家森林

 2  旅游有限公司    公园索道增容（南线索    30,000.00    13,905.88  13,905.88
                    道）项目

    陕西旅游文化产  收购陕西太华旅游索

 3  业股份有限公司  道公路有限公司股权    37,003.41    37,003.41  37,003.41
                    项目

 4  陕西长恨歌演艺  收购陕西瑶光阁演艺    14,702.45    14,702.45  14,702.45
    文化有限公司    文化有限公司股权项


序                                        预计项目投  调整前募集  调整后募集
号  项目实施主体        项目名称          资总额    资金拟投资  资金拟投资
                                                            额          额

                    目

 5  陕西太华旅游索  太华索道综合服务中      8,183.44    4,561.28    4,561.28
    道公路有限公司  心项目

 6  陕西旅游文化产  太华索道游客服务中      4,900.00    4,900.00    4,900.00
    业股份有限公司  心改造项目

    陕西少华山索道  收购陕西少华山旅游

 7  旅游有限公司    发展有限责任公司索      7,570.00    7,570.00    7,570.00
                    道资产项目

                  合计                      185,770.62  155,512.79  152,192.69

  三、本次调整事项对公司的影响

  公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规及公司制度中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。

  四、相关审议程序

  2026 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的议案》，并经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意公司根据实际募集资金的情况、募投项目进展及资金需求情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

  五、专项意见说明

  （一）董事会审计委员会意见

  本次根据首次公开发行股票募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额符合公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。董事会审计委员会一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。


  （二）保荐机构意见

  经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规。

  综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

  特此公告。

                                  陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 13 日