陕西旅游:关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告

 证券代码：603402      证券简称：陕西旅游    公告编号：2026-011

          陕西旅游文化产业股份有限公司

      关于使用部分募集资金向子公司提供借款

              以实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向子公司提供借款，用于实施相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12月向社会公开发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,173,386.96 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 33,246,457.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。

  截至 2025 年 12 月 26 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

  公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金投资项目情况


  本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

                                                              单位：人民币万元

 序    项目实施主体            项目名称        预计项目投资  调整前募集资  调整后募集资
 号                                                  总额        金拟投资额    金拟投资额

 1  陕旅（泰安）文  泰山秀城（二期）建设  83,411.32    72,869.77  69,549.67
    化演艺有限公司  项目

    陕西少华山索道  陕西少华山国家森林

 2  旅游有限公司    公园索道增容（南线索  30,000.00    13,905.88  13,905.88
                    道）项目

    陕西旅游文化产  收购陕西太华旅游索

 3  业股份有限公司  道公路有限公司股权  37,003.41    37,003.41  37,003.41
                    项目

    陕西长恨歌演艺  收购陕西瑶光阁演艺

 4  文化有限公司    文化有限公司股权项  14,702.45    14,702.45  14,702.45
                    目

 5  陕西太华旅游索  太华索道综合服务中    8,183.44    4,561.28    4,561.28
    道公路有限公司  心项目

 6  陕西旅游文化产  太华索道游客服务中    4,900.00    4,900.00    4,900.00
    业股份有限公司  心改造项目

    陕西少华山索道  收购陕西少华山旅游

 7  旅游有限公司    发展有限责任公司索    7,570.00    7,570.00    7,570.00
                    道资产项目

                  合计                    185,770.62  155,512.79  152,192.69

  三、关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
  公司募投项目实施主体包含了公司及所属子公司，为保障募投项目的顺利实施和募集资金专款专用，对于子公司实施的募投项目，公司将通过如下形式投放募集资金：

  1、向子公司陕旅（泰安）文化演艺有限公司提供不超过 69,549.67 万元的借款，用于实施募投项目泰山秀城（二期）建设项目；

  2、向子公司陕西少华山索道旅游有限公司提供不超过 21,475.88 万元的借款，其中，用于实施募投项目陕西少华山国家森林公园索道增容（南线索道）项目的借款为 13,905.88 万元，用于实施募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目的借款为 7,570.00 万元；

  3、向子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司提供不超过 14,702.45 万元的借款，用于实施募投项目收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司股权项目；

  4、向子公司陕西太华旅游索道公路有限公司提供不超过 4,561.28 万元的借
款，用于实施募投项目太华索道综合服务中心项目。

  公司将根据募投项目建设实际对外支付需要在项目计划投资额度内以借款方式分次将募集资金支付至该子公司，并由该子公司支付项目建设款项，借款利率执行转款当日 1 年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。子公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借，具体以借款协议约定为准。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

  四、借款对象的基本情况

  （一）陕旅（泰安）文化演艺有限公司

  1、基本情况

公司名称                陕旅（泰安）文化演艺有限公司

统一社会信用代码        91370900MAE5D9AB66

法定代表人              江涛

注册资本                人民币 22,013.3673 万元

成立日期                2024-11-20

住所                    山东省泰安市岱岳区粥店街道桃花源路泰山秀城景区铁道

                        游击战剧场负一层

经营范围                许可项目：营业性演出；旅游业务；歌舞娱乐活动。（依法

                        须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

                        体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

                        目：休闲观光活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动。（除

                        依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

                        动）

  2、最近一年一期的主要财务数据

                                                      单位：元人民币

      主要财务数据        2025 年半年度/2025 年 6 月 30 日  2024 年度/2024 年 12
                                    （经审计）                  月 31 日

        总资产                  219,777,678.88                  -

        净资产                  219,755,123.48                  -

        营业收入                        -                        -

        净利润                    -378,549.52                    -

  （二）陕西少华山索道旅游有限公司

  1、基本情况


公司名称                陕西少华山索道旅游有限公司

统一社会信用代码        91610521MA6Y7AJA7H

法定代表人              陈梦涛

注册资本                人民币 5,500 万元

成立日期                2018-05-16

住所                    陕西省渭南市华州区莲花寺镇袁寨行政村

经营范围                索道的建设、经营、管理；（依法须经批准的项目，经相关
                        部门批准后方可开展经营活动）

  2、最近一年一期的主要财务数据

                                                      单位：元人民币

      主要财务数据        2025 年半年度/2025 年 6 月  2024 年度/2024 年 12 月 31
                              30 日（经审计）            日（经审计）

        总资产                258,495,746.06            247,908,072.95

        净资产                -6,953,157.16            66,645,978.63

        营业收入                5,445,150.99            18,050,971.91

        净利润                2,938,205.25              9,175,743.77

  （三）陕西长恨歌演艺文化有限公司

  1、基本情况

公司名称                陕西长恨歌演艺文化有限公司

统一社会信用代码        91610115321957946K

法定代表人              冯超

注册资本                人民币 1,000 万元

成立日期                2014-12-29

住所                    西安市临潼区华清路 38 号

经营范围                一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；
                        会议及展览服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可
                        类信息咨询服务）；公园、景区小型设施娱乐活动；票务代
                        理服务；文艺创作；咨询策划服务；礼仪服务；组织文化艺
                        术交流活动；劳务服务（不含劳务派遣）；工艺美术品及收