华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603186          证券简称：华正新材        公告编号：2026-025
              浙江华正新材料股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）
编制了截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情
况报告如下：

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金到位情况

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，于 2022 年
1 月 24 日公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值 100 元，募集资金总额
为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 6,382,260.00 元（承销及保荐费用合计为含税 7,230,250.00 元，前期已支付含税 848,000.00 元）后的余额
563,617,740.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日存
入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币 6,821,000.00 元（不含税），其他发行费用人民币 1,488,207.54元（不含税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 1 月 28
日出具了中汇会验[2022]0301 号《验证报告》。

  （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行              银行账号                    初始存放金额        存储余额  备注


中国建设银行股份有                                                                已销户

限公司杭州太炎支行    33050161748000000905        563,617,740.00                -

中国工商银行股份有                                                                已销户

限公司杭州众安支行    1202021719800361855                    -                -

杭州银行股份有限公                                                                已销户

司余杭支行            3301040160019706657                    -                -

中国农业银行股份有                                                                已销户

限公司杭州余杭支行    19053101040031389                      -                -

合 计                                            563,617,740.00                -

  二、前次募集资金实际使用情况

  本公司前次募集资金净额为 56,169.08 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”和“补充流动资金”，投资总额为 56,169.08 万元。

  截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 56,190.56 万元。《前次募集资金
使用情况对照表》详见本报告附件 1。

  三、前次募集资金变更情况

  （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

  无变更前次募集资金实际投资项目情况。

  （二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

  前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目                  承诺募集资金  实际投入募集  差异金额  差异原因

                              投资总额      资金总额

年产 2400 万张高等级覆铜

板富山工业园制造基地项      40,000.00      40,000.00          -  -

目

                                                                    公司将募集资金账户销户
补充流动资金                                                        前收到的利息收入净额一
                          16,169.08      16,190.56      21.48  次性用于永久补充流动资
                                                                    金

合 计                      56,169.08      56,190.56      21.48

  四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

  2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十二次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

  《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司前次募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。该项目的实施系为满足公司业务发展对营运资金的需求，有利于优化公司负债结构，降低财务费用，提高盈利水平，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

  年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目，实际效益均低于承诺效益主要原因：一是项目投产后，宏观经济、市场环境、行业竞争等因素较前期项目规划时发生了变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项目效益达成。

  六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

  不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

  七、闲置募集资金情况说明

  前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

  八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

  截至 2025 年 12 月 31 日,前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销
户，该次募集资金余额为人民币 0.00 元。

  九、前次募集资金使用的其他情况

  不存在前次募集资金使用的其他情况。

  附件：1．前次募集资金使用情况对照表

        2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

                                浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                  2026 年 3 月 24 日
附件 1

                                                  前次募集资金使用情况对照表

                                                      截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司                                                                                单位：人民币万元

 募集资金总额                                                            56,169.08  已累计投入募集资金总额                          56,190.56

 变更用途的募集资金总额                                                          -  各年度使用募集资金总额                          56,190.56

 变更用途的募集资金总额比例                                                      -  2022 年度                                      56,190.56

                    投资项目                                募集资金投资总额                  截止日募集资金累计投资额        实际投资金  项目达到预

                                                                                                                                  额与募集后  定可使用状
                                                    募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投              承诺投资金  态日期(或

 序号  承诺投资项目          实际投资项目            投资金额      资金额        额      资金额      资金额 实际投资金额              截止日项目
                                                                                                                                    额的差额  完工程度)

      年产 2400 万张高等  年产 2400 万张高等

  1  级覆铜板富山工业园  级覆铜板富山工业      40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00            -  2023 年 4 月
      制造基地项目        园制造基地项目

  2  补充流动资金        补充流动资金                  -  16,169.08  16,190.56          -  16,19