金海通:2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603061          证券简称：金海通      公告编号：2026-020
      天津金海通半导体设备股份有限公司

 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

  截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金53,804.08万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币19,389.55万元。

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                2023 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                        2023 年 2 月 24 日

 本次报告期                              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
                                        月 31 日

                  项目                              金额

 一、募集资金总额                                          87,870.00

    减：直接支付发行费用                                      13,188.81

    二、募集资金净额                                          74,681.19

    减：

    以前年度已使用金额                                        44,156.84

    本年度使用金额                                              9,647.24

    现金管理金额                                                3,500.00

    银行手续费支出及汇兑损益                                        0.15

    加：

    募集资金利息收入                                            2,012.59

    三、报告期期末募集资金余额                                19,389.55

        注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
        之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

      二、募集资金管理情况

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
  所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
  了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
  明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

      公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股
  份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存
  储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构
  国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金
  专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议
  范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

      截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

                              募集资金存储情况表

                                                单位：万元 币种：人民币

发行名称                                      2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                              2023 年 2 月 24 日

 账户名称      开户银行        银行账号    报告期末余额    账户状态

天 津 金 海 上海浦东发展银行

通 半 导 体 股份有限公司天津 7723007880190        19,231.48 使用中

设 备 股 份 科技支行          0001822

有限公司

天 津 金 海 上海银行股份有限 03005262096            153.88 使用中

通 半 导 体 公司天津华苑支行
设 备 股 份
有限公司
江 苏 金 海

通 半 导 体 中信银行股份有限 8110201012301            4.19 使用中

设 备 有 限 公司上海分行      598875

公司
天 津 金 海

通 半 导 体 上海银行股份有限 03005261995                  0 已注销

设 备 股 份 公司天津华苑支行
有限公司

合计                                                19,389.55

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目资金使用情况

      截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
  53,804.08万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

      公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二
  次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
  司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高
  不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资
  安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不
  限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四
  次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
  用，保荐机构出具了核查意见。

      公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
  八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
  公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最
  高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投
 资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第 十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，保荐机构出具了核查意见。

                        募集资金现金管理审核情况表

                                              单位：万元 币种：人民币

  发行名称                    2023 年首次公开发行股份

  募集资金到账时间            2023 年 2 月 24 日

  计划进行现金  计划进行现金  计划起始日期  计划截止日期  董事会审议
  管理的金额    管理的方式                                通过日期

              投资安全性高、

              流动性好、单项 2024年3月18 2025年3月17 2024 年 3 月
        39,000 产品期限最长 日            日            18 日

              不超过 12 个月

              的保本型产品

              投资安全性高、

              流动性好、单项 2025年2月26 2026年2月25 2025 年 2 月
        32,000 产品期限最长 日            日            26 日

              不超过 12 个月

              的保本型产品

                          募集资金现金管理明细表

                                                单位：元 币种：人民币

 受托人  理财产    金额        起始日期        终止日期    年化收  实际收益
          品类型                                                益率    或损失

上海浦东发  银行理

展银行天津  财产品    238,000,000.00    2025 年 1 月 2 日  2025 年 1 月 27 日    2.30%    380,138.89
科技支行

上海银行天  银行理                    2025 年 1 月 2 日  2025 年 2 月 12 日

津华苑支行  财产品    33,000,000.00                                          1.67%    61,904.38

上海浦东发  银行理

展银行天津  财产品    250,000,000.00    2025 年 2 月 5 日  2025 年 2 月 28 日    2.05%    327,430.56
科技支行

上海银行天  银行理                    2025 年 2 月 20 日  2025 年 3