星宇股份:星宇股份关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

            常州星宇车灯股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
                    专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号文）核准，公司于 2020 年 10
月 22 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计9,395,283.00 元后，实际募集资金净额为 1,490,604,717.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》。

    （二）本年度使用情况

    截至 2025 年 12 月 31 日,2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情
 况如下：

                                                                        单位：人民币，万元

                        项  目                                    金  额

募集资金净额                                                                    149,060.47

减：以前年度使用金额                                                            113,511.93

加：以前年度利息收入扣除手续费净额                                                9,307.54

加：尚未从募集资金账户转出的发行中介费用                                                -

本年期初募集资金余额                                                            44,856.08

减：本年度使用金额                                                              19,263.75

减：从募集资金账户转出的发行中介费用                                                    -

加：本年度利息收入扣除手续费净额                                                    445.71

募集资金专储账户余额                                                            26,038.04

    （三）募集资金结余情况

    截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储
专户余额为 26,038.04 万元，具体存放情况如下：

                                                                        单位：人民币，万元

                开户银行                      银行账号            账户类别      存储金额

中信银行股份有限公司常州分行              8110501012001631581    募集资金专户        2,739.35

中信银行股份有限公司常州分行              8110501014201654734  募集资金理财专户      5,037.75

中国建设银行股份有限公司常州新北支行    32050162843600003850    募集资金专户          533.55

中国建设银行股份有限公司常州新北支行    32050162843609688888  募集资金理财专户    17,702.27

中信银行股份有限公司常州分行              8110501012601631573    募集资金专户          25.12

                合  计                                                              26,038.04

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

  2020 年 10 月 28 日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：
国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
  三、2025 年募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截止 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内不存在此情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内不存在此情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

  公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于
使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，最高额度不超过 2.00 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构发表同意公司使用闲置募集资金进行现金
管理的意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金
理财产品账户余额 22,740.02 万元（含利息）。

    （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司 股份并注销的情况

  报告期内不存在此情况。

    （六）节余募集资金使用情况

  公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月
20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于 2020 年公开发行可转换
公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将募投项目节余的募
集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。


  2026 年 2 月，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于
补充流动资金，相关资金专户的销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2026
年 2 月 7 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年
公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-005）。
    （七）募集资金其他使用情况

  2021 年 12 月 10 日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至2025年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额人民币20,972.97 万元。

  四、变更募集资金投资项目的情况

  2022 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募
投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案》，该议案提交 2022 年第二次临时股东会审议通过。同意将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了相关意见。本次变更“智能制造产业园电子工厂”项目不构成关联交易。

  2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的模具工厂项目基建期延期至 2024 年，设备投资期根据实际投产进度相应顺延。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意意见。本次变更“部分募集资金投资项目延期”项目不构成关联交易。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

  本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《募集资金管理制度》的规定以及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资

                                          常州星宇车灯股份有限公司
                                                  2026 年 3 月 19 日
  附表 1：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 1：

                                2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                                    2025 年度

                                                                                                                                        单位：人民币，万元

  募集资金总额                                                                    150,000.00  本年度投入募集资金总额