山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600547          证券简称：山东黄金    公告编号：临 2026-008
          山东黄金矿业股份有限公司

 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

  上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

  截至2025年12月31日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：


                    募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                          2016 年向特定对象发行 A 股股票

 募集资金到账时间                  2016 年 9 月 29 日

 本次报告期                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                              金额

 一、募集资金总额                                        167,918.24

 其中：超募资金金额                                            0.00

 减：直接支付发行费用                                      3,636.00

 二、募集资金净额                                        164,282.24

 减：

 以前年度已使用金额                                      112,625.14

 本年度使用金额                                            1,772.90

 暂时补流金额                                              50,000.00

 现金管理金额                                                  0.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                      3.21

 其他-具体说明                                                  0.00

 加：

 募集资金利息收入                                          4,834.23

 其他-具体说明                                                  0.00

 三、报告期期末募集资金余额                                4,715.22

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

  公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方

      的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公
      司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

          公司及子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司、独立财务顾问及主承销商中
      信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行（已终止监管协议并注销账
      户）、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设
      了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，
      其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监
      管协议进程中不存在问题。

          公司及子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及
      主承销商中信证券与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司莱州支行签
      订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户
      存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监
      管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

          公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信
      证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金
      专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管
      协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存
      在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

                          募集资金存储情况表

                                                  单位：万元 币种：人民币

发行名称                                                      2016 年向特定对象发行 A
                                                              股股票

募集资金到账时间                                              2016 年 9 月 29 日

  账户名称      开户银行            银行账号        报告期末  账户状态
                                                        余额

山东黄金矿业股  招商银行股份有限公  531900059310107            2,042.90  使用中

份有限公司      司济南华龙路支行

山东黄金矿业股  交通银行股份有限公  371618000018800017859            -  使用中

份有限公司      司山东省分行

山东黄金矿业股  中国建设银行股份有  37050161680109555666        260.34  使用中


份有限公司      限公司济南珍珠泉支

                行

山东黄金矿业股  中国农业银行股份有  153101040027808              592.15  使用中

份有限公司      限公司济南明湖支行

山东黄金矿业股  恒丰银行招远支行    853542010122802085                -  已注销

份有限公司

山 东 黄 金 矿 业  中国银行股份有限公

（莱州）有限公  司莱州支行          241621509361                      -  使用中

司三山岛金矿

山 东 黄 金 矿 业  中国光大银行招远支

（玲珑）有限公  行                  38120188000112367          1,816.10  使用中

司

山东黄金归来庄  兴业银行股份有限公  376010100101140534            3.73  使用中

矿业有限公司    司济南分行

合计                                                            4,715.22

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目资金使用情况

          公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
      2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
      表》。

        （二）募投项目先期投入及置换情况

          本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

        （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          2024 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事
      会第四十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
      议案》。同意公司使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期
      限不超过 12 个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
          2025 年 11 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
      55,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通
      知了公司的保荐机构和保荐代表人。

          2025 年 12 月 8 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
      使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金

  50,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前公司将及
  时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

                闲置募集资金临时补充流动资金明细表