中远海特:中远海运特种运输股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

    证券代码：600428        证券简称：中远海特      公告编号：2026-009

        中远海运特种运输股份有限公司

 关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况
                的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  (一）募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特 ”)本次向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除与本次发行有关的费用人民币
23,066,197.73 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额
3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。

  (二）募集资金年度使用金额及年末余额

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币
2,233,256,180.55 元，以前年度已使用金额 0.00 元。募集资金专户

    余额为人民币 1,258,265,893.93 元，全部存放于募集资金账户，具

    体如下：

                                                                  单位：人民币元

                        项目                                        金额

募集资金总额                                                          3,499,999,996.64

减：发行费用（不含增值税）                                              23,066,197.73

募集资金净额                                                          3,476,933,798.91

加：利息收入                                                            14,588,535.93

减：利息税                                                                      260.36

减：已使用金额                                                        2,233,256,180.55

截至 2025 年 12 月 31 日余额                                            1,258,265,893.93

        二、募集资金管理情况

        （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

        为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国

    证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票

    上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股

    份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制

    度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做

    出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法

    规及公司规定。

        （二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

        根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证

    券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件以及

    《募集资金管理制度》要求，并经公司股东（大）会及董事会的授权，
    公司在相关银行设立了募集资金专项账户。


        公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投

    证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行

    股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港）投资发展有

    限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金

    专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋

    浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签

    订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易

    所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议

    各方按照上述协议履行了相关义务。

        （三）募集资金专户存储情况

        截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下:

                                                                  单位：人民币元

    公司名称          开户行            银行账号            账户余额

                    中国农业银行股份有限 44031601040024711              581,249,812.22
中远海运特种运输股 公司广州环市支行

份有限公司          中国银行股份有限公司 718579830368                  675,719,888.71
                    广州越秀支行

中远航运（香港）投 中国农业银行股份有限 FTN44802900048500046                2,343.22
资发展有限公司      公司广州环市支行

洋浦中远海运特种运 中国银行股份有限公司 643179853430                    1,293,849.78
输有限公司          广州越秀支行

                        合计                                      1,258,265,893.93

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目的资金使用情况

        截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资

    金使用情况对照表》。

        （二）募投项目先期投入及置换情况


  截至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2025]11180号)。

  上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-020）。上述置换资金已于2025年8月5日前全部完成置换。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

  公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6

  个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司第九届

  董事会第一次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金

  管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和

  募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的

  前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长

  6个月，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进

  行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公

  司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。

      募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3

  个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用金额未超过

  董事会批准的使用额度。截至2025年12月31日，公司通过以上现金管

  理累计已取得利息收入14,588,535.93元。

      截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

                                                                单位：人民币元

 公司名称        开户行          银行账号          业务类型          账户余额

                                                  三个月定期存        170,000,000.00
              中国银行股份                        款

              有限公司广州  718579830368        六个月定期存        500,000,000.00
中远海运特种  越秀支行                            款

运输股份有限                                      7 天通知存款          5,000,000.00

  公司                                          三个月定期存

              中国农业银行                        款                  250,000,000.00
              股份有限公司  44031601040024711

              广州环市支行                        六个月定期存        330,000,000.00
                                                  款

                              合计                                  1,255,000,000.00

      （五）超