国药现代:关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

            上海现代制药股份有限公司

关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨
                  关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

     交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司及所属企业在国药财务的日存款余额不超过人民币20亿元；贷款综合授信额度不超过人民币25亿元。

     本次交易属于关联交易，关联董事进行了回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

  一、关联交易概述

  为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，为公司及所属企业提供存款、贷款、担保、结算等多种金融服务。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并在国药财务存款余额为 14.98 亿元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.87%；贷款余额为 0 元。
  二、关联方介绍

  （一）关联方基本情况

  公司名称：国药集团财务有限公司

  注册地址：北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 7 层

  注册资本：220,000.00 万元人民币

  法定代表人：王鹏

  经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

  关联关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司控制。

  （二）关联方最近两年主要财务数据

                                                                单位：亿元

    主要财务指标            2025 年 12 月 31 日            2024 年 12 月 31 日

资产总额                                    464.53                      387.54

资产净额                                      41.00                        40.12

                                2025 年度                    2024 年度

营业收入                                      7.53                        6.83

净利润                                        1.45                        1.39

    说明：国药财务 2025 年度财务数据未经审计

  （三）其他说明

  国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

  三、《金融服务协议》的主要内容

  （一）服务内容

  1．存款服务；

  2．贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

  3．财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

  4．债券承销、非融资性担保；

  5．资金结算与收付；

  6．经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。

  （二）服务原则

  公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。

  公司为中国医药集团有限公司成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候向公司提供金融服务的条件，不逊
于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

  （三）服务价格

  1．关于存贷款

  （1）国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

  （2）国药财务向公司发放贷款（含贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。

  2．关于有偿服务

  （1）国药财务向公司有偿提供非融资性保函、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等服务。

  （2）国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费。

  3．关于尚未收费服务

  国药财务向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
  4．关于公司将来开展的金融服务

  除上述第 1-3 条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，国药财务将向中国医药集团有限公司成员单位提供新的金融服务。

  5．关于上述第 3、4 条所列服务的收费原则

  国药财务向公司提供上述第 3、4 条所列服务，如在协议有效期内收取手续费，遵循以下原则：

  （1）符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准；且（2）应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。

  （四）交易限额

  公司出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与国药财务的金融服务交
易作出如下限制，国药财务应协助公司监控实施下列限制：

  在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 20 亿元。

  在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 25 亿元人民币的综合授信额度。

  （五）风险控制

  国药财务保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法活动。

  国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。

  国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

  （六）协议有效期

  公司将于股东会审议通过后，与国药财务签署《金融服务协议》。该协议自股东会审议通过之日起有效期为 18 个月。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司与国药财务签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资成本，有利于公司及下属企业的平稳有序发展。本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  2026 年 3 月 26 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关
于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意将该议案提交公司董事会审议。

  2026 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（关联董事蔡买松先生、邢永刚先生、
祝林女士回避表决）。


  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，有关关联股东需回避表决。
  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                              2026 年 3 月 28 日