旭光电子:旭光电子关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600353      证券简称：旭光电子      公告编号：2026-011

          成都旭光电子股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

  上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                2022 年非公开发行股票


 募集资金到账时间                        2022 年 9 月 5 日

 本次报告期                              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
                                        月 31 日

                  项目                              金额

 一、募集资金总额                                          55,000.00

 其中：超募资金金额

 减：直接支付发行费用                                      1,549.59

 二、募集资金净额                                          53,450.41

 减：

 以前年度已使用金额                                        28,724.80

 本年度使用金额                                            7,638.05

 暂时补流金额
 现金管理金额
 银行手续费支出及汇兑损益

 置换预先投入募集资金金额                                  12,806.19

 节余募集资金补流                                          5,144.66

 加：

 利息收入及理财收益减除手续费净额                            863.29

 三、报告期期末募集资金余额                                    0.00

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐人华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

                          募集资金存储情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                        2022 年非公开发行股票

 募集资金到账时间                              2022 年 9 月 5 日

 账户名称  开户银行      银行账号      报告期末余额  账户状态

 成都旭光电  中国工商银行

 子股份有限  股份有限公司                                    已注销

            成都马超西路  4402943029100134835                  0

 公司        支行

 成都旭光电  成都银行犀浦

 子股份有限  支行          1001300001054898                    0  已注销

 公司
 成都旭光电  中信银行股份

 子股份有限  有限公司成都  8111001012800854425                  0  已注销

 公司        锦江支行

 宁夏北瓷新  广东顺德农村

 材料科技有  商业银行股份                                          已注销

            有限公司北滘  801101001316867745                  0

 限公司      支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，公司及宁夏北瓷以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币12,806.19万元。截至2022年9月23日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币148.34
万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12,954.52万元。

  公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,954.52万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2022）第0631号）。

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及2022年10月14日召开的2022年第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过1.15亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2023年9月22日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。


  2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
  份并注销的情况

  截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  2025 年11月24日，本公司第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第九次会议审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”予以结项，并将节余募集资金5,141.16万元永久补充流动资金。此后，公司从四个募集资金专户转出节余募集资金共计5,144.66万元（与结项时金额的差异主要系结项日至实际转出日期间产生的利息收入），并同步完成了相关募集资金专户的销户手续。

                        节余募集资金使用情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                    2022 年非公开发行股票

 募集资金到账日期          2022 年 9 月 5 日

 节余募集资金合计金额                                              5,144.66

                                            新项目

 节余募  节余资  节余资  新项目  新项目  计划投  董事会  股东会
 投项目  金金额  金用途  名称  计划投  入募集  审议通  审议通
  名称                            资总额  资金总  过日期  过日期
                                              额

 电 子 封  1,913.87  用于补                              2025 年


 装 陶 瓷          流                                    11 月 24

 材 料 扩                                                  日

 产项目
 电 子 陶

 瓷 材 料          用于补                              2025 年

 产 业 化  3,230.79 流                                    11 月 24

 项目（一