宏达股份:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600331      证券简称：宏达股份      公告编号：临 2026-024
              四川宏达股份有限公司

    2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

                    专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]1228 号”文《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2025 年 6 月27 日向特定对象发行人民币普通股（A股）609,600,000 股，发行价格为 4.68 元/股，募集资金总额为人民币 2,852,928,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用和
持 续 督 导 费 用 人 民 币 17,558,784.00 元 （ 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 人 民 币
2,835,369,216.00 元，已于 2025 年 6 月 27 日存入公司在中国银行股份有限公司
什 邡 支 行 开 立 的 121290107116 账 号 内 。 公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,852,928,000.00 元在扣除发行费用人民币（不含增值税）18,169,569.81 元后，实际募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。

  上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其于 2025 年 6 月 27 日出具了《验资报告》（川华信验（2025）
第 0016 号）。

  （二）募集资金使用及结余情况

                              募集资金基本情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

发行名称                    向特定对象发行股票

募集资金到账时间            2025 年 6 月 27 日


本次报告期                  2025 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日

          项目                                    金额

一、募集资金总额                                                      285,292.80

其中：超募资金金额                                                      不适用

减：直接支付发行费用                                                    1,816.96

二、募集资金净额                                                      283,475.84

减：

以前年度已使用金额                                                            -

本年度使用金额                                                        283,620.25

其中：置换预先投入                                                    96,541.50

  偿还银行借款                                                        36,822.00

  补充流动资金（注）                                                150,256.75

暂时补流金额                                                                  -

现金管理金额                                                                  -

加：

募集资金利息收入                                                          55.16

其他-以自有资金支付发行费用                                              89.24
的等额部分

三、报告期期末募集资金余额                                                    -

注：补充流动资金含银行手续费支出及汇兑损益。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定并结合公司实际情况制定《四川宏达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、使用管理与监督等进行了规定。

  根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金使用时，严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定，履行相关审批程序。

  （二）募集资金专户监管协议的签订和履行情况

  根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法规及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）分别设立了募集资金专户。公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于
2025 年 6 月 27 日分别与中国银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公
司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都锦城支行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、交通银行股份有限公司成都武侯支行、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司
绵竹川润于 2025 年 6 月 27 日与保荐人中信证券、中国银行股份有限公司什邡
支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》。不存在重大差异。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集
资金。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

                                募集资金存储情况表

                                                        单位：万元 币种：人民币

发行名称                                                  向特定对象发行股票

募集资金到账时间                                          2025 年 6 月 27 日

 账户名          开户银行                银行账号      报告期末余  账户状态
  称                                                          额

宏 达 股  中国银行股份有限公司什邡  121290107116                0.00  使用中
份      支行

宏 达 股  中国银行股份有限公司成都  117240254720                0.00  使用中
份      武侯支行

宏 达 股  中国农业银行股份有限公司  22804101040051694          0.00  使用中
份      成都光华支行

宏 达 股  中国农业银行股份有限公司  22910101040063138          0.00  使用中
份      成都锦城支行

宏 达 股  兴业银行股份有限公司成都  431220100100039125          0.00  使用中
份      分行

宏 达 股  交通银行股份有限公司成都  511511090015003143          0.00  使用中
份      武侯支行                    573

宏 达 股  中国银行股份有限公司什邡  123990097027                0.00  使用中
份      支行

宏 达 股  中国银行股份有限公司什邡  117240103611                0.00  使用中
份      支行


绵 竹 川  中国银行股份有限公司什邡  128026524962                0.00  使用中
润      支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本专项报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

  2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：公司募投项目为偿还债务和补充流动资金，募投项目无法单独核算效益。公司实施募投项目有助于提高公司的资本实力，降低公司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 96,541.50 万元和已支付发行费用的自筹资金 52.36万元，合计 96,593.86 万元。保荐人中信证券对该事项发表了明确同意意见。
  除上述事项外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在其他对外转让或置换
前次募集资金投资项目的情况。

                              募集资金置换先期投入表

                                                      单位：万元  币种：人民币

发行名称                向特定对象发行股票

募集资金到账时间        2025 年 6 月 27 日

 募集资金                自筹资金                                董事会审议通过
 投资项目    总投资额    预先投入    置换金额    置换完成日期        日期

                          金额

偿还债务    133,363.50  96,541.50    96,541.50  2025 年 7 月 7  2025 年 7 月 4
                                                日              日

发行费用      1,816.96      52.36        52.36  2025 年 7 月 7  2025 年 7 月 4