万东医疗:万东医疗关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600055              证券简称：万东医疗        公告编号：2026-018
      北京万东医疗科技股份有限公司

  关于公司 2025 年度募集资金存放、管理

        与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，
实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9
日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

                        募集资金基本情况表

                                                                    单位：元 币种：人民币

发行名称                        2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间                2022 年 3 月 9 日

本次报告期                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                                        金额

一、募集资金总额                                                      2,062,132,157.89

其中：超募资金金额                                                                    0

减：直接支付发行费用                                                      15,845,933.54

二、募集资金净额                                                      2,046,286,224.35

减：

以前年度已使用金额                                                        1,840,662,800

本年度使用金额                                                            66,057,179.16

暂时补流金额                                                                          0

现金管理金额                                                                          0

银行手续费支出及汇兑损益                                                              0

其他-具体说明

购买理财产品                                                            430,000,000.00

加：

募集资金利息收入                                                            633,458.20

其他-具体说明

赎回理财产品                                                            430,000,000.00

理财产品投资收益                                                          1,893,011.40

三、报告期期末募集资金余额                                              188,352,682.94

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行
股份有限公司北京海淀支行分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 15 日、2022
年 3 月 10 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

                          募集资金存储情况表

                                                                  单位：元  币种：人民币

发行名称                                                  2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间                                          2022 年 3 月 9 日

  账户名称            开户银行            银行账号      报告期末余额    账户状态

北京万东医疗科  中国建设银行股份有限公  110501385300000    16,817,133.28    使用中

技股份有限公司  司北京望京支行          01682

北京万东医疗科  北京银行股份有限公司常  200000055394000    79,079,632.07    使用中

技股份有限公司  营支行                  76332456

北京万东医疗科  招商银行股份有限公司北  010900100010805    85,158,174.46    使用中

技股份有限公司  京建国路支行

北京万东医疗科  交通银行股份有限公司北  110060576013003      7,297,743.13    使用中

技股份有限公司  京海淀支行              229623

北京万东医疗科  中国工商银行股份有限公  020008051920010                      已注销

技股份有限公司  司北京四元桥支行        8605

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

    年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
  （二）募投项目先期投入及置换情况

  本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会
议，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，拟使用最高额
度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（含 8 亿元）
的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

    截至 2025 年 12 月 31 日，进行现金管理的募集资金已经如期归还。

                        募集资金现金管理审核情况表

                                                    单位：万元 币种：人民币

发行名称                    2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间            2022 年 3 月 9 日

计划进行现金管  计划进行现                                              股东大会

  理的金额    金管理的方    计划起始日期        计划截止日期        审议通过日期

                    式

    20,000      银行理财  2025 年 4 月 16 日  2026 年 4 月 15 日  2025 年 4 月 16 日


                              募集资金现金管理明细表

                                                      单位：万元 币种：人民币

发行名称                        2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间                2022 年 3 月 9 日

                                产品  购买金  起始日  截止日  归还  尚未  预计年  利息金
 委托方  受托银行  产品名称  类型    额      期      期    日期  归还  化收益    额
                                                                      金额    率

 北京万  招商银行  招商银行点

 东医疗  股份有限  金系列看涨  结构  8,000.  2025/1  2025/4  2025        1.30%-

 科技股  公司北京  两层区间  性存      00    /13    /14  /4/1        2.00%  39.89
 份有限  建国路支  91 天结构    款                              4

 公司      行      性存款

 北京万  北京银行  欧元/美元

 东医疗  股份有限  固定日观察  结构  5,000.  2025/1  2025/6  2025        1.30%-

 科技股  公司常营  区间型结构  性存      00    /22      /5