苏轴股份:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码：430418      证券简称：苏轴股份      公告编号：2022-086
                  苏州轴承厂股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟
申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选
层挂牌的议案》，2020 年 4 月 15 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通
过， 2020 年 6 月 16 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂
牌委员会审议通过，2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准
苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1189 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股。依据批复，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 8,000,000 股，发行价格为人民币 14.45 元/股，募集资金总额为人民币 115,600,000.00 元，扣除本次发行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币103,486,792.45 元。

  上述募集资金已全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2020]B059 号《验资报告》。

  （二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                  单位：人民币元

                    项目                              金额

    募集资金总额                                    115,600,000.00

 减：发行费用                                          12,113,207.55

    募集资金净额                                    103,486,792.45

    加：公司前期已付的发行费用                        1,903,207.55

    减：累计使用募集资金金额                          88,461,615.20


          其中：本年度金额                            12,549,524.51

 等于：尚未使用的募集资金金额                          16,928,384.80

    加：累计收到利息收入扣减手续费净额                1,042,380.69

        其中：本年度金额                                176,329.60

    等于：募集资金账户余额                            17,970,765.49

二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年制定并经2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据全国股转公司新发布的法律法规，于 2020 年 3 月修订并经公司 2020 年第一
次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月公司根据北交所等相关规定又对其进行了修订，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

  公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7
月 3 日和东吴证券、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。
  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

                                                      单位：人民币元

    开户名称    募集资金存储银    银行账号      年末余额      存储方式

                    行名称

  苏州轴承厂    上海浦东发展银  89010078801

  股份有限公司  行股份有限公司    000004491    17,970,765.49    活期存款

                    苏州分行

                    合  计                    17,970,765.49

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

  公司股票发行共募集资金总额人民币 115,600,000.00 元，扣除本次发行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币 103,486,792.45 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于《苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目》（以下简称“智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目”）


  截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币88,461,615.20元，均用于智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目。未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

                                                    单位：人民币元

                        项目                                  金额

  一、募集资金总额                                            115,600,000.00

  二、发行费用                                                  12,113,207.55

  三、公司前期已付的发行费用                                    1,903,207.55

  四、累计已使用募集资金总额                                    88,461,615.20

  具体用途

      智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目                88,461,615.20

  五、累计收到利息收入扣减手续费净额                            1,042,380.69

  六、剩余募集资金总额                                          17,970,765.49

  募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

  不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用

  四、变更募集资金用途的资金使用情况

  不适用

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形

  六、备查文件

  （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

  （二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                              苏州轴承厂股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 8 月 22 日

  附表 1：

                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                            单位：元

            募集资金净额              103,486,792.45        本报告期投入募集资金总额              12,549,524.51

        变更用途的募集资金总额                    0.00

          变更用途的募集资金                                    已累计投入募集资金总额              88,461,615.20
                                                  0.00%

              总额比例

                                                                        截至期末投                        项目可行
            是否已变更                                                              项目达到预

 募集资金用              调整后投资总额 本报告期投入金  截至期末累计  入进度（%）              是否达到  性是否发
            项目，含部                                                              定可使用状

    途                      （1）            额      投入金额（2）    (3)＝                预计效益  生重大变
              分变更                                                                  态日期

                                                                          (2)/(1)                            化

智能汽车用
高性能滚针

                                                                                      2022 年 12

轴承扩产与      否      103,486,792.45  12,549,524.51  88,461,615.20    85.48%                不适用      否