华灿光电:关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300323      证券简称：华灿光电      公告编号：2026-013
            京东方华灿光电股份有限公司

 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币17,088,919.96元后，净募集资金共计人民币1,482,911,073.16元（以下简称为“2020年向特定对象发行股份募集资金”）。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年12月3日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0065号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

  2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于2023年6月29日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），公司向特定对象发行人民币普通股372,070,935.00股，每股发行价格为人民币5.60
元，股款以货币缴足，募集资金总额人民币2,083,597,236.00元，扣除不含税的
发 行 费 用 人 民 币 16,639,845.23 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,066,957,390.77元（以下简称为“2022年向特定对象发行股份募集资金”）。该募集资金已于2023年7月27日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《华灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0110号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

  （二）以前年度已使用金额情况

  1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

  截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币134,692.83万元，累计收到结算银行利息收入合计786.48万元，累计收到理财利息收益合计356.00万元。2024年度，公司2020年向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计6,504.27万元（其中：支付项目支出6,503.66万元，支付银行手续费0.61万元）；募集资金专户余额为14,695.13万元。

  2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况

  截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币128,574.36万元，累计收到结算银行利息收入合计931.50万元，累计收到理财利息收益合计980.43万元。2024年度，公司2022年向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计83,090.56万元（其中：支付项目支出83,068.99万元，支付银行手续费21.57万元）；临时补充流动资金50,000.00万元；购买理财产品10,000.00万元；募集资金专户余额为20,033.31万元。

  （三）本年度使用金额及当前余额

  1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

  截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币144,379.81万元，累计收到结算银行利息收入合计862.99万元，累计收到理财利息收益合计356.00万元。本报告期内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计9,686.98万元（其中：支付项目支出9,686.95万元，支付银行手续费0.03万元）；募集资金专户余额为5,084.66万元。

  2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况


  截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币139,172.91万元，累计收到结算银行利息收入合 计 1,088.51 万 元 ，累计收到理财利息收益合计1,134.90万元。本报告期内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计10,598.55万元（其中：支付项目支出10,597.91万元，支付银行手续费0.64万元）；临时补充流动资金50,000.00万元；购买理财产品10,000.00万元；募集资金专户余额为9,746.24万元。

  二、2025年度募集资金存放和管理情况

  （一）“2020年向特定对象发行股份募集资金”存放和管理情况

  公司于2020年11月29日第四届董事会第七次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司已在招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行开设了募集资金专用账户，公司与招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。

  公司全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司已在中国工商银行股份有限公司义乌分行、广发银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行、招商银行股份有限公司金华义乌支行共5家银行开设募集资金专用账户。公司分别与上述5家银行、京东方华灿光电（浙江）有限公司及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

  《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。

  截至2025年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

                                                                    单位：万元

              银行名称                      银行账户              余额

招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行  127902458010805                      -

招商银行股份有限公司金华义乌支行      571910004610316                      -

中国工商银行股份有限公司义乌分行      1208020029093132991              0.00

广发银行股份有限公司义乌分行          9550880211902500515          5,083.60

中国银行股份有限公司义乌市分行        384478799357                      0.50

              银行名称                      银行账户              余额

上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行  53010078801600001953            0.56

                                                          合计      5,084.66

    注：招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行银行账户已于2021年5月26日销户；招商银行股份有限公司金华义乌支行银行账号已于2023年8月9日销户。

  （二）“2022年向特定对象发行股份募集资金”存放和管理情况

  公司于2023年7月17日第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司已在招商银行股份有限公司金华义乌支行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行分别开设了募集资金专项账户，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司金华义乌支行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。

  公司全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司已在中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行共5家银行开设募集资金专用账户。公司分别与上述5家银行、京东方华灿光电（广东）有限公司及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

  因上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施，公司全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司已在中国光大银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专用账户，公司全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司已在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设了募集资金专用账户。2025年7月23日，公司分别与上述2家银行、京东方华灿光电（苏州）有限公司/京东方华灿光电（浙江）有限公司、及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

  《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。

  截至2025年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

                                                                    单位：万元

              银行名称                      银行账户              余额

招商银行股份有限公司金华义乌支行      127902458010333                  11.67

上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行  53020078801000001025            10.07

中国建设银行股份有限公司珠海市分行    44050164863500002309          413.81

中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行  44350201040038820            2,216.56

上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行  19610078801100002831        2,703.73

兴业银行股份有限公司珠海分行          399020100100814733            1,705.17

招商银行股份有限公司珠海分行          579902020710515              2,676.40

中国光大银行股份有限公司苏州分行      37130188000139894                8.41

中国建设银行股份有限公司义乌分行      33050167625600000131            0.42

合计                                                                  9,746.24

  三、2025年度募集资金的实际使用情况

  （一）“2020年向特定对象发行股份募集资金”实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  募集资金使用情况表详见本报告附表1。

  2、募投项目的实施