博雅生物:公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300294          证券简称：博雅生物      公告编号：2026-013
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

        2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编制了截至2025年12月31日的“2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。具体情况如下：

  一、2018 年非公开发行募集资金基本情况

  （一）募集资金金额和实际到账时间

  根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公开发行，实际发行32,247,662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款人民币999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计金额人民币991,499,998.62元，其中存入公司开设在中信银行股份有限
公 司 南 昌 分行 银 行 存 款 账户（账号： 8115701013100148137 ）内 人民 币
791,499,998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户（账号：1511200929100050264）内人民币200,000,000.00元。另扣除公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用人民币2,244,000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为人民币989,255,998.62元。


  上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  2025年度使用募集资金总额为人民币314,601,963.84元，累计使用募集资金总额为人民币499,069,217.81元；截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币28,783,009.95元。募集资金具体使用情况如下：

                                项目                                累计人民币金额（元）

 一、募集资金净额                                                    989,255,998.62

 加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额                114,894,975.13

 加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额                    23,701,254.01

 二、使用配套募集资金                                                1,099,069,217.81

 其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目            11,559,173.17

 2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                                487,510,044.64

 3.利用闲置募集资金进行现金管理                                        600,000,000.00

 三、尚未使用的配套募集资金余额                                          28,783,009.95

 四、配套募集资金专户实际余额                                            28,783,009.95

 五、差异                                                                      0.00

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司章程》，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格遵守了《公司募集资金管理制度》的相关规定。

  公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，公司与保荐机构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币28,783,009.95元，账户具体情况如下：

              开户银行                        银行账号          人民币金额（元）    存储形式

 中信银行股份有限公司南昌分行            8115701013100148137            4,295,794.57    活期


 中国工商银行股份有限公司抚州分行        1511200929100050264          24,487,215.38    活期

                合计                                                  28,783,009.95

  三、募集资金实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附件1：2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4,250,000.00元，工艺设计款人民币6,570,570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。

    公司募集资金到位后，2018年至2022年累计置换67,672,922.40元，主要款项为土地款和项目前期投入费用。

    2019年4月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。2019年至2022年累计已置换6,369,847.34元。

    2025年3月17日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金80,059,277.55元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司已将上述资金置换完成。


  2025年8月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金143,062,681.13元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司已将上述资金置换完成。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年11月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司规范运作》等相关规定，公司使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

  2019年10月24日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

  2020年10月29日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币90,000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，截至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2021年11月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使
用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的正常实施情况下，公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，可以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

  2024年10月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，自本次董事会审议批准之日起。在以上资金额度内可根据募投项目的进展情况循环使用，公司董事会授权