新天科技:董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码：300259        证券简称：新天科技      公告编号：2026-006
          新天科技股份有限公司董事会关于

      2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至2025年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和节余情况

                                                                      单位：人民币万元

                        项目                                          金额

  募集资金总额                                                                    77,218.00

  减：支付的发行费用                                                                1,219.29

  募集资金净额                                                                    75,998.71

  加：利息收入及理财产品净收益                                                    12,212.60

  减：募集资金及利息投入项目金额                                                  79,399.15

  其中：以前年度投入金额                                                          68,362.34

        本年度投入金额                                                            11,036.81


                        项目                                          金额

  减：永久补充流动资金                                                              8,812.16

  截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额                                                        0

    注：公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2025 年 12 月 22 日召
开了 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永
久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将
结余的募集资金 8,812.16 万元从募集资金专户转出，用于永久补充公司流动资金，并注销了募集资金专户。

  二、募集资金的存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行设立了募集资金专户，并与中国银行河南省分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》。

  2、募集资金专户存放情况

  截至2025年12月31日，公司募集资金专户已注销，注销的募集资金专项账户如下列所示：

                  开户银行                        银行账号                账户状态

      中国银行郑州高新技术开发区支行          254649824217                已注销

  三、2025 年度募集资金的实际使用情况

  截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：


                                                非公开发行股票募集资金使用情况对照表

 编制单位：新天科技股份有限公司                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                                        75,998.71

                                                                              本年度投入募集资金总额                                              11,036.81
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

累计变更用途的募集资金总额                                          11,800.00

                                                                              已累计投入募集资金总额                                              79,399.15
累计变更用途的募集资金总额比例                                        15.53%

                                  是否已变          调整后投资            截至期末累  截至期末投                                            项目可行性
    承诺投资项目和超募资金投向    更项目 募集资金承 总额(1)（注 本报告期投 计投入金额  资进度(3)＝ 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预计效 是否发生重
                                  (含部分 诺投资总额    1）      入金额      (2)        (2)/(1)      用状态日期    现的效益      益        大变化
                                    变更)

          承诺投资项目

                                                                                                      2025年10月31日，595.06（注

智慧水务云服务平台项目                是    28,000.00  35,000.00  2,820.01      32,413.56      92.61%                                是          否

                                                                                                          已结项              2）

                                                                                                      2025年10月31日，

智慧农业节水云服务平台项目            是    17,998.71  22,800.00  4,371.03      19,067.30      83.63%                    807.68      否          否

                                                                                                          已结项

                                                                                                      2025年10月31日，

“互联网+机械表”升级改造产业化项目  否    18,000.00  18,000.00  2,416.37      16,619.86      92.33%                    -47.50      否          否

                                                                                                          已结项

                                                                                                      2025年10月31日，

移动互联抄表系统研发项目              否    12,000.00  12,000.00  1,429.40      11,298.43      94.15%                    -179.68      否          否

                                                                                                          已结项

        承诺投资项目小计            -    75,99