北陆药业:关于变更部分募集资金用途的公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-011
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

              关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 9 日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”、“北
陆药业”）召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略，进一步提升产品的多样性，公司拟将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金 9,597 万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用。该议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人大会审议。

    “沧州三期原料生产项目”已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》的立项审批文件及环境影响报告书的批复。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关事项公告如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    1、募集资金基本情况


  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，发行价为每张人民币100.00 元，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元。扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露费等与本次发行有关的费用合计人民币 10,775,471.70 元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币 489,224,528.30 元。

  截至 2020 年 12 月 11 日，公司已收到主承销商转入的可转换公司债券认
购资金扣除不含税承销费用后人民币 493,000,000.00 元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2020）第110ZC00468 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    2、原募集资金投资项目及募集资金使用计划

  公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称              项目投资总额    计划投入募集资金

  1  沧州固体制剂新建车间项目                10,664.51              9,600.00

  2  高端智能注射剂车间建设项目              17,535.05            12,100.00

  3  研发中心建设项目                        8,830.50              8,700.00

  4  营销网络建设项目                        4,805.49              4,600.00

  5  补充流动资金                            15,000.00            15,000.00

                  合计                        56,835.55            50,000.00

  在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（致同
专字（2021）第 110ZA3006 号），以及公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司以募集资金 21,041,031.37 元置换了预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

    3、历次使用募集资金进行现金管理的情况说明

  2021 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，
保荐机构出具了同意的核查意见。2021 年 2 月 1 日，公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

  2022 年 1 月 20 日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第
二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意
见，保荐机构出具了同意的核查意见。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

    二、变更募投项目的原因

    1、原募投项目计划和实际投资情况

  原募投项目为“沧州固体制剂新建车间项目”，项目实施主体为北陆药业
沧州分公司，即在沧州厂区预留土地范围内新建固体制剂生产车间，对降糖类产品“格列美脲片”进行扩能生产。该项目已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（备案编号：沧港审备字【2020】018 号）的立项审批文件，以及沧州临港经济技术开发区行政审批局出具的环境影响报告表审批意见（沧港审环表【2020】09 号）。

  该项目总投资额为 10,664.51 万元，具体构成如下表所示：

  序号            项目          投资额（万元）  募集资金拟投入金额（万元）

  1      建设投资                      9,744.00                      9,600.00

    1-1    建筑工程费                    2,968.06                      2,968.06

    1-2    设备购置费                    5,655.50                      5,655.50

    1-3    安装工程费                      301.38                      301.38

    1-4    工程建设其他费用                675.06                      675.06

    1-5    预备费                          144.00                            -

  2      铺底流动资金                    920.51                            -

            合计                      10,664.51                      9,600.00

  截至本公告日，该项目实际投入 3 万元，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。

    2、终止原募投项目的原因

  格列美脲片于 2020 年 1 月进入国家集中采购，并于 2020 年上半年陆续执
标。经审慎评估，公司现有产能可充分满足市场供应。因此，公司决定终止该募投项目。

  三、新募投项目情况说明

  近年来，公司逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略。为丰富公司原料药产品类别，提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力，公司拟将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金 9,597 万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用。本次
项目公司拟在沧州厂区预留土地范围内新建原料药生产车间，扩大公司整体生产规模，进一步拓展钆系列造影剂原料药、药用辅料和九味镇心颗粒中间产品的生产，紧紧抓住目前经济转型、产业升级的大好机遇，进一步发挥规模效益，提高企业成本优势和竞争优势，增强公司盈利能力，为未来持续发展提供支撑。
    1、项目基本情况

  沧州三期原料生产项目利用公司现有的技术和管理优势，对公司钆系列造影剂原料药、药用辅料和九味镇心颗粒中间产品进行产能扩充，以满足日益增长的市场需求，逐步扩大公司产品市场影响力。根据工艺技术及市场需求，项目的产品具体生产规模见下表。

序号                产品                  规格      单位      年产能

 1                钆布醇                原料药      吨        13.60

 2              钆特酸葡胺              原料药      吨        17.00

 3                考布曲钙              药用辅料      吨          0.26

 4            二乙烯三胺五乙酸          药用辅料      吨          0.70

 5                葡甲胺                药用辅料      吨        15.00

 6                DOTA                药用辅料      吨          0.10

 7            九味镇心颗粒浸膏          中间产品      吨        495.00

 *                  合计                                          541.66

    2、投资计划

  本项目总投资 19,244.14 万元，其中：建设投资 15,669.92 万元，铺底流动
资金为 3,574.21 万元，无建设期利息，募集资金拟投入 9,597 万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），其余由公司使用自有资金投入。项目总投资构成情况见下表。

序号    总投资构成      投资额（万元）  比例  募集资金拟投入金额（万元）

 1  建设投资                  15,669.92  81%                      9,597.00

 1.1  建筑工程费                9,017.60  57.5%                      5,758.20

 1.2  设备及软件购置费          4,647.50  29.7%                      2,879.10

 1.3  安装工程费