飞凯材料:2022年三季度报告

 证券代码：300398              证券简称：飞凯材料              公告编号：2022-118
 债券代码：123078              债券简称：飞凯转债

            上海飞凯材料科技股份有限公司

                  2022 年第三季度报告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
 重要内容提示:
 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。
 3、第三季度报告是否经过审计
 □是 否
 一、主要财务数据
 （一）主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 否

                                          本报告期      本报告期比上年同期  年初至报告期末  年初至报告期末比
                                                                增减                          上年同期增减

营业收入（元）                              595,285,255.08            -13.01%  2,239,808,303.26          18.71%

归属于上市公司股东的净利润（元）            67,797,405.28            -33.82%    320,836,496.64          18.61%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益        71,329,643.45            -13.00%    344,021,453.50          48.13%
的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）              --                --            312,087,262.32            9.54%

基本每股收益（元/股）                                0.13            -35.00%            0.62          16.98%

稀释每股收益（元/股）                                0.13            -27.78%            0.62          29.17%


  加权平均净资产收益率                              1.91%            -1.47%            9.40%            0.29%

                                            本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减

  总资产（元）                              6,342,949,286.16    5,861,104,692.09                            8.22%

  归属于上市公司股东的所有者权益（元）      3,590,286,463.85    3,163,736,172.42                            13.48%

    （二）非经常性损益项目和金额

    适用 □不适用

                                                                                                        单位：元

                          项目                          本报告期金额    年初至报告期期末余额      说明

    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销            30,588.74              11,814.86

    部分）

    计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相

    关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续        4,525,273.93          12,214,469.98

    享受的政府补助除外）

    委托他人投资或管理资产的损益                              639,879.79            1,276,565.16

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变        -6,287,641.55          -32,051,270.51

    动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

    可供出售金融资产取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -258,148.17            -888,175.48

    减：所得税影响额                                        2,065,855.94            3,412,455.70

        少数股东权益影响额（税后）                            116,334.97            335,905.17

    合计                                                    -3,532,238.17          -23,184,956.86      --

    其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

    □适用 不适用

    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

    目的情况说明

    □适用 不适用

    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

    常性损益的项目的情形。

    （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

    适用 □不适用

                                                                                                        单位：元

            项目              2022年9月30日  2021年12月31日  变动幅度                    原因

应收票据                        231,198,353.64    146,918,933.86      57.36%  主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款
                                                                            增加所致。


应收款项融资                    61,188,733.51    23,725,654.63    157.90%  主要系客户以信用等级较高的银行承兑汇票形
                                                                            式回款增加所致。

长期应收款                      19,836,363.53    39,153,449.25    -49.34%  主要系部分融资租赁借款到期，保证金减少所
                                                                            致。

其他非流动资产                  65,950,709.52    21,995,138.91    199.84%  主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增
                                                                            加所致。

短期借款                      1,026,365,083.12    725,291,166.35      41.51%  主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为
                                                                            满足经营所需的营运资金而增加借款所致。

                                                                            主要系公司部分项目达到支付验收款项的条
应付账款                        260,423,866.63    364,912,281.12    -28.63%  件，公司支付工程建设及设备供应商验收款所
                                                                            致。

一年内到期的非流动负债          89,507,368.87    207,792,444.05    -56.92%  主要系公司部分融资租赁借款到期所致。

长期借款                        129,940,667.52    95,538,627.65      36.01%  主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为
                                                                            满足经营所需的营运资金而增加借款所致。

长期应付款                      99,963,008.15    15,711,940.58    536.22%  主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。

长期应付职工薪酬                  8,933,666.67      3,866,666.67    131.04%  主要系公司计提 2022 年奖金所致。

库存股                          88,942,284.16    48,864,739.90      82.02%  主要系公司报告期实施限制性股票回购所致。

其他综合收益                      -3,268,289.98