飞凯材料:2022年一季度报告

证券代码：300398              证券简称：飞凯材料            公告编号：2022-037
债券代码：123078              债券简称：飞凯转债

            上海飞凯材料科技股份有限公司

                2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作、负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                              865,397,506.97          562,918,701.67                  53.73%

归属于上市公司股东的净利润（元）            138,763,627.91            68,211,204.30                  103.43%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）                            148,014,429.72            61,736,630.39                  139.75%

经营活动产生的现金流量净额（元）              -28,932,390.17            35,444,172.62                -181.63%

基本每股收益（元/股）                                  0.27                  0.13                  107.69%

稀释每股收益（元/股）                                  0.27                  0.13                  107.69%


加权平均净资产收益率                                4.14%                  2.38%                    1.76%

                                        本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                                6,147,746,538.51        5,861,104,692.09                    4.89%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）        3,457,014,654.27        3,163,736,172.42                    9.27%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位：元

                            项目                                    金额                  说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -18,773.88

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）            3,697,601.06

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易          -14,382,114.83

 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -177,007.61

 减：所得税影响额                                                      -1,895,240.30

    少数股东权益影响额（税后）                                          265,746.85

 合计                                                                  -9,250,801.81          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位：元

              项目              2022年3月31日  2021年12月31日  变动幅度              原因

应收款项融资                                                              主要系客户以信用等级较高的银行承
                                    32,798,998.65    23,725,654.63    38.24%兑汇票形式回款增加所致。

预付款项                                                                  主要系公司报告期业务增长，原材料
                                    81,327,511.45    61,417,157.81    32.42%采购增加所致。


其他应收款                                                                主要系公司报告期收回以前年度支付
                                    9,291,851.90    17,767,593.50    -47.70%的保证金所致。

其他非流动资产                                                            主要系公司报告期项目设备及工程预
                                    59,403,788.94    21,995,138.91  170.08%付款项增加所致。

                                                                          主要系公司因业务规模扩大和新产品
短期借款                          959,466,311.55  725,291,166.35    32.29%投产，为满足经营所需的营运资金而
                                                                          增加借款所致。

应付职工薪酬                                                              主要系公司于报告期发放 2021 年度
                                    37,437,690.67    84,732,390.46    -55.82%年终奖所致。

长期应付款                                                                主要系公司前期融资租赁借款到期归
                                                    15,711,940.58  -100.00%还所致。

              项目                2022年1-3月    2021年1-3月  变动幅度              原因

营业收入                          865,397,506.97  562,918,701.67    53.73%主要系下游客户需求增加所致。

营业成本                          506,841,794.33  340,629,713.20    48.80%主要系下游客户需求增加所致。

销售费用                                                                  主要系公司新业务的拓展导致销售佣
                                    47,440,596.07    28,657,272.09    65.54%金及销售服务费用增长所致。

管理费用                                                                  主要系职工薪酬和固定资产折旧费用
                                    65,180,108.37    48,984,272.30    33.06%增长所致。

公允价值变动收益（损失以“－”号                                          主要系本公司持有的上市公司股票因
填列）                            -14,655,301.18  -10,722,180.62    36.68%市场波动导致公允价值下跌所致。

所得税费用                                                                主要系公司报告期利润增长，应纳税
                                    19,821,868.88    11,352,916.42    74.60%所得额增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金      803,580,902.90  590,689,400.92    36.04%主要系公