维尔利:2021年第三季度报告

证券代码：300190            证券简称：维尔利              公告编号：2021-070

债券代码：123049            债券简称：维尔转债

              维尔利环保科技集团股份有限公司

                    2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第三季度报告是否经过审计。

    □ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                    减                                    同期增减

营业收入（元）              773,870,106.95                6.69%      2,359,881,833.51              17.30%

归属于上市公司股东的          38,162,751.24              -71.81%        169,331,405.10              -43.27%
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净          27,515,150.39              -72.06%        150,658,843.24              -39.53%
利润（元）

经营活动产生的现金流        ——                ——                -50,982,300.75              81.91%
量净额（元）

基本每股收益（元/股）                0.050              -70.58%                0.22              -42.11%

稀释每股收益（元/股）                0.050              -68.75%                0.22              -35.29%

加权平均净资产收益率                0.88%              -2.37%                3.88%              -3.50%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              10,275,795,479.79      9,813,021,924.24                                    4.72%

归属于上市公司股东的      4,363,990,495.40      4,275,201,748.98                                    2.08%

所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位：元

                  项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金          说明

                                                                        额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备          -320,106.87          -402,669.86

的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定        11,225,532.09        21,412,146.16

额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  247,825.79          591,328.88

减：所得税影响额                                    1,222,383.20        2,759,889.37

    少数股东权益影响额（税后）                      -716,733.04          168,353.95

合计                                              10,647,600.85        18,672,561.86          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

    （一）资产负债表项目重大变动分析：

    1、预付款项本报告期期末金额为154,124,836.92元，较年初增加104.08%，主要原因系新开工项目开工，未结算的预付账款增加。

    2、存货本报告期期末金额为816,644,353.85元，较年初增加31.89%，主要原因系未到确认收入节点的项目材料采购增加。

    3、短期借款本报告期金额为1,115,903,850.78元，较年初增加33.25%，主要原因系本报告期公司对贷款结构进行调整。

    （二）利润表项目重大变动分析：

    1、年初至报告期末，研发费用为93,617,447.1元，较上年同期增加52.36%，主要原因系本报告期研发投入增加。

    3、年初至报告期末，财务费用为83,073,580.74元，较上年同期增加53.46%，主要原因系本报告期计提的债券利息支出增加。


    4、年初至报告期末，信用减值损失为-21,699,372.11元，较上年同期增加862.86%，主要原因系本报告期计提的应收账款坏账准备增加。

    5、年初至报告期末，投资收益为2,664,640.44元，较上年同期减少89.27%，主要原因系上年同期公司处置非核心资产。

    6、年初至报告期末，营业外收入为12,315,732.09元，较上年同期减少54.4%，主要原因系上年同期存在有关承诺方完成业绩补偿事项。

    7、年初至报告期末，营业利润为179,599,703.46元，较上年同期减少45.19%，利润总额为188,379,755.5元，较上年同期减少46%，所得税费用未19,924,106.17元，较上年同期减少59.43%，净利润为168,455,649.33元，较上年同期减少43.8%，归属于母公司所有者的净利润为169,331,405.1元，较上年同期减少43.27%，主要原因系本报告期材料涨价导致毛利下降；在建项目增加，员工差旅办公费用增加；公司加大研发投入；按要求计提债券利息支出增加；投资收益减少。

    （三）现金流量表重大变动分析：

    1、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为97,859,464.05元，较上年同期增加49.6%，主要原因系本报告期收到的保证金增加。

    2、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为660,170,049.19元，较上年同期增加1829.93%，主要原因系本报告期结构性存款到期。

    3、年初至报告期末，投资支付的现金为44,083,081.6元，较上年同期增加36.96%，主要原因系本报告期对外投资增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                            报告期末表决权恢复的优

                                            27,481 先股股东总数（如有）                                  0

                                          前 10 名股东持股情况

  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条件    质押、标记或冻结情况

                                                              的股份数量      股份状态        数量

常州德泽实业投 境内非国有法人        35.26%    275,572,256              0 质押              152,050,000
资有限公司

中国长城资产管 国有法人                4.24%      33,120,000              0

理股份有限公司

常州产业投资集 国有法人                3.45%      27,000,000              0 质押                27,000,000
团有限公司

泰达宏利基金－
民生银行－泰达

宏利价值成长定 其他                    2.76%      21,600,000              0

向增发 460 号资
产管理计划

陈卫祖        境内自然人              2.00%      15,594,623              0 冻结                15,594,623

蔡昌达        境内自然人              0.96%      7,533,194              0

浦燕新        境内自然人              0.86%      6,718,841      5,039,131

蒋国良        境内自然人              0.75%      5,897,512      5,897,512

杨文杰        境内自然人              0.73%      5,688,033              0

张群慧        境内自然人