通光线缆:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300265          证券简称：通光线缆          编号：2022-068
债券代码：123034          债券简称：通光转债

          江苏通光电子线缆股份有限公司

  2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除发行费用 7,200,000.00 元（含增值税），实际到位
资金为 人民 币 289,800,000.00 元 ；募 集资 金总额 扣除 不含 税发行 费用
10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

（一）资金募集情况

募集资金总额                                                                    297,000,000.00

减：直接扣除的承销费用                                                            7,200,000.00

募集资金实际到账                                                                289,800,000.00

减：支付的发行费                                                                  3,429,700.00

加：税金置换                                                                        601,681.13

募集资金净额                                                                    286,971,981.13

（二）募集资金使用情况

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                          22,525,511.70

减：直接投入募投项目                                                            266,761,185.13

加：利息收入扣除手续费净额                                                        2,314,715.70

（三）募集资金余额                                                                      0.00

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与中国民生银行股份有限公司南京分行（以
下简称“民生南京分行”）于 2019 年 11 月 25 日签订了《募集资金三方监管协
议》，公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分
行、长城证券于 2019 年 12 月 18 日签署了《募集资金四方监管协议》，公司及
通光光缆与民生南京分行、长城证券于 2020 年 11 月 30 日签署了《募集资金三
方监管协议》，公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、
长城证券于 2020 年 12 月 21 日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方
的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已用完，募集资金账户均已完成注销。

  三、本年度募集资金的实际使用情况


  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目置换情况

  公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司 2022 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  2022 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三
次会议分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司将“年产 7200 公里 OPGW 光缆和6000 吨铝包钢项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。节余募集资金用于公司日常经营业务所需。上述节余募集资金共计 1,702.77 万元。

  公司 2022 年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  （六）超募资金使用情况

  公司 2022 年半年度不存在超募资金使用情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已用完，募集资金账户均已完成注销。

  （八）募集资金使用的其他情况

  公司 2022 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  公司 2022 年半年度不存在变更募集资金投资项目情况。

  （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

  无。

  （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 18 日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

                                  江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                        2022年8月18日
附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                    2022 年上半年度

编制单位： 江苏通光电子线缆股份有限公司                                                                                                      单位： 万元

                    募集资金总额                                        28,697.20                      本年度投入募集资金                        2,176.95

                                                                                                            总额

 报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

 累计变更用途的募集资金总额                                            24,437.53                      已累计投入募集资金                        28,928.67

                                                                                                            总额

 累计变更用途的募集资金总额比例                                          85.16%

 承诺投资项目和超募资  是否已变更项目  募集资金承  调整后投资总额    本年度投入  截至期末累计  截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使  本年度  是否达  项目可行性是
        金投向        （含部分变更）  诺投资总额        (1)            金额      投入金额(2)        (3)＝(2)/(1)          用状态日期      实现的  到预计  否发生重大变