通光线缆:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300265          证券简称：通光线缆          编号：2022-021
债券代码：123034          债券简称：通光转债

            江苏通光电子线缆股份有限公司

    2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6 号——公告格式（2022 年修订）》的相关规定，就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除发行费用 7,200,000.00 元（含增值税），实际到位
资金为 人民 币 289,800,000.00 元 ；募 集资 金总额 扣除 不含 税发行 费用
10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：元

（一）资金募集情况


募集资金总额                                                    297,000,000.00

减：直接扣除的承销费用                                              7,200,000.00

募集资金实际到账                                                  289,800,000.00

减：支付的发行费                                                  3,429,700.00

加：税金置换                                                        601,681.13

募集资金净额                                                    286,971,981.13

（二）募集资金使用情况

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                          22,525,511.70

减：直接投入募投项目                                              244,991,820.58

减：暂时补充流动资金

加：利息收入扣除手续费净额                                          2,290,379.62

（三）募集资金余额                                                21,745,028.47

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与中国民生银行股份有限公司南京分行（以
下简称“民生南京分行”）于 2019 年 11 月 25 日签订了《募集资金三方监管协
议》，公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分
行、长城证券于 2019 年 12 月 18 日签署了《募集资金四方监管协议》，公司及
通光光缆与民生南京分行、长城证券于 2020 年 11 月 30 日签署了《募集资金三
方监管协议》，公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、
长城证券于 2020 年 12 月 21 日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方
的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

                                                                                    单位：元

                      账户                                账号                  余额

 中国民生银行股份有限公司海门支行                  631588934                          已注销

 江苏银行股份有限公司海门支行                      50320188000248261                  已注销

 中国民生银行股份有限公司海门支行                  632536256                          已注销

 中国银行股份有限公司海门支行                      539175557956                  21,745,028.47

                      小计                                                      21,745,028.47

注：上述存款余额中，已计入本期募集资金专户利息收入 194,680.27 元，已扣除本期手续费4,040.65 元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目置换情况

    公司 2021 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    2021 年 9 月 16 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司将上述募投项目专户节余资金永久补充流动资金以及将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司将“年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项以及将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”结项。节余募集资金用于公司日常经营业务所需。上述节余募集资金共计
17,041,531.59 元。

    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

    （六）超募资金使用情况

    公司 2021 年度不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    存放公司募集资金三方监管账户资金总额 21,745,028.47 元。将用于“年产
7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”。

    （八）募集资金使用的其他情况

    2021 年度，公司不存在需要说明的募集资金使用其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一） 变更募集资金投资项目情况表

    2021 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。2021
年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意公司将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金为 7,839.16万元（包含扣除手续费用利息收入 162.11 万元）中未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49%的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

    （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在未达到计划进度的募集资金投资项
目，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

    （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效
益的情况。


    （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集项目对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告业经公司董事会于 2022 年 3 月 24 日批准报出。

    附表：1、募集资金使用情况对照表

          2、变更募集资金投资项目情况表

                                  江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                        2022年3月24日
附表 1：

                                                    募