证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2022-098
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于回购阜新佳创企业管理有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）的控股子公司阜新佳创企业管理有限公司（以下简称“阜新佳创”或“标的公司”）于 2019 年 5 月通过增资扩股并承诺回购的方式引入外部投资者宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“宁波鼎兴”）、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鼎泰”）、绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞宾诚”）及湖州鲸皓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州鲸皓”，与宁波鼎兴、宁波鼎泰、上虞宾诚合称为“投资人”），并与阜新佳创、德尔股份及辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁万成”）签订《关于阜新佳创企业管理有限公司之增资协议》和《关于阜新佳创企业管理有限公司之合作协议》（以下统称“明股实债协议”），该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并披露了《关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》（公告编号：2019-054）。
截至本公告披露日，公司已偿还明股实债协议项下的全部借款本金和利息共计 41,199.16 万元。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购阜新佳创企业管理有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司辽宁万成以人民币 41,199.16 万元回购上述投资人持有的阜新佳创 18.06919%股权，并授权公司管理层与交易对方就本次股权转让事项签署相关股权转让协议用于完成明股实债协议项下的回购程序，公司无需支付上述股权转让款。
本次交易前后，阜新佳创均为公司 100%合并子公司，本次交易未导致公司合并报表范围发生变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）宁波鼎兴的基本情况
1、企业名称：宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91330206MA2AF4AB66
3、执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立日期：2017年10月25日
6、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0052
7、经营范围：私募股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
8、出资结构：
序号 合伙人姓名或名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 国金鼎兴投资有限公司 普通合伙人 7,429.3333 10
2 歌斐资产管理有限公司 有限合伙人 66,864.0000 90
合计 74,293.3333 100
9、失信被执行人情况：
宁波鼎兴不存在失信被执行人情况。
10、宁波鼎兴与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）宁波鼎泰的基本情况
1、企业名称：宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MA2AHK1F63
3、执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立日期：2018年3月19日
6、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0154
7、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
8、出资结构：
序号 合伙人姓名或名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 国金鼎兴投资有限公司 普通合伙人 4,890.8889 10
2 上海兆米资产管理有限公司 有限合伙人 44,018.0000 90
合计 48,909.8889 100
9、失信被执行人情况：
宁波鼎泰不存在失信被执行人情况。
10、宁波鼎泰与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）上虞宾诚的基本情况
1、企业名称：绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330604MA2BDDEKX8
3、执行事务合伙人：湖州文卓投资管理有限公司
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立日期：2017年12月25日
6、主要经营场所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅3号楼302办公室-01号工位
7、经营范围：投资管理及咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、出资结构：
序号 合伙人姓名或名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 湖州文卓投资管理有限公司 普通合伙人 10 1
2 杭州文益投资管理有限公司 有限合伙人 990 99
合计 1,000 100
9、失信被执行人情况：
上虞宾诚不存在失信被执行人情况。
10、上虞宾诚与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）湖州鲸皓的基本情况
1、企业名称：湖州鲸皓投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330501MA28C8F51L
3、执行事务合伙人：杭州文益投资管理有限公司
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立日期：2016年04月27日
6、主要经营场所：浙江省湖州市泊月湾22幢B座-31
7、经营范围：投资管理；实业投资；投资咨询（除证券、期货）。
8、出资结构：
序号 合伙人姓名或名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 杭州文益投资管理有限公司 普通合伙人 100 10
2 叶迎春 有限合伙人 900 90
合计 1,000 100
9、失信被执行人情况：
湖州鲸皓不存在失信被执行人情况。
10、湖州鲸皓与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：阜新佳创企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91210900MA0QF2E07C
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：辽宁省阜新经济开发区盛兴路11号
5、法定代表人：李毅
6、注册资本：96,850万元人民币
7、成立日期：2016年7月21日
8、经营范围：对制造业和建筑业企业控股经营，财务咨询，市场调查，计算机软件开发，电气机械、电子产品销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股东情况：
股东姓名（或名称） 出资额（万元） 持股比例
阜新德尔汽车部件股份有限公司 50 0.05163%
辽宁万成企业管理中心（有限合伙） 79,300 81.87919%
宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙) 7,610 7.85751%
宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙） 4,890 5.04905%
绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业（有限合伙） 1,500 1.54879%
湖州鲸皓投资管理合伙企业（有限合伙） 3,500 3.61384%
合计 96,850 100%
注：上述表格中部分数据尾数因四舍五入略有差异。
10、主要财务数据：
单位：万元
科目 2022年9月30日 2021年12月31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 290,836.51 274,852.65
负债总额 130,065.31 109,009.18
净资产 160,771.20 165,843.47
