淳中科技:北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:603516          证券简称:淳中科技          公告编号:2023-014
债券代码:113594          债券简称:淳中转债

          北京淳中科技股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集

        资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   本次结项的募投项目为“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控
  系统产业化项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销和技术服务体系建
  设项目 ”，本次结项后，公司首次公开发行募集资金投资建设项目（以下简
  称“IPO 项目”）全部实施完成。
   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟将上述
  募集资金投项目结后剩余 9,087.35 万元（含截至 2023 年 2 月 6 日扣除银行
  手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余
  额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
   本事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审
  议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

    公司于 2023 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目予以结项，将节余募集资金（包含 利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余 额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。本事项尚须提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公

普通股（A 股）股票 2,338.67 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为
19.64 元/股，本次发行募集资金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用42,289,086.40 元（不含税）后，募集资金净额为 417,025,701.60 元；立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 29 日出具了信会师报字[2018]第
ZB10038 号《北京淳中科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已到账。

  根据《北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中
披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

                                                                      单位：万元

 序号              项目名称                项目投资总额    拟使用募集资金投资额

 1  显控产品升级及改扩建项目                  27,614.36              19,274.03

 2  智能视音频管控系统产业化项目              13,321.99                9,298.37

 3  研发中心建设项目                          9,735.68                6,795.22

 4  市场营销和技术服务体系建设项目            9,076.35                6,334.95

                合 计                          59,748.38              41,702.57

二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
于 2018 年 2 月 8 日分别与中信银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限
公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司于 2019 年 11 月 7 日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐
机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-053），公司与招商证券解除了持续督导关系，并由中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况


  1、募集资金使用情况

  公司本次结项募投项目为“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管
控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”和“市场营销和技术服务体系建设

项目”。截至 2023 年 2 月 6日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完
成建设目标，主要工程款项也已支付，项目已达到结项条件。具体投入情况如下：
                                                                  单位：万元

 序号            项目名称          募集资金承诺投资金额 募集资金累计投资金额

 1  显控产品升级及改扩建项目                  19,274.03            15,378.19

 2  智能视音频管控系统产业化项目              9,298.37            6,695.17

 3  研发中心建设项目                          6,795.22            6,794.86

 4  市场营销和技术服务体系建设项目            6,334.95            4,918.31

              合计                            41,702.57            33,786.54

  2、募集资金节余情况

  截至 2023 年 2 月 6日，公司首次公开发行股票募集资金节余情况如下：

                                                                  单位：万元

                        项目                                  金额

 募集资金净额                                                      41,702.57

 减：募集资金累计投入金额                                          33,786.54

 加：利息及现金管理净收益                                          1,171.32

 节余募集资金金额                                                  9,087.35

  注：以上数据为截至 2023 年 2 月 6 日节余募集资金金额，实际金额以资金转出当日专户
余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

  1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量前提下，审
慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，本着公司
和全体股东利益最大化的目标和原则，对各项资源进行合理调度和优化配置。

  公司结合业务需求及市场供应情况，优化了部分设备采购计划，在保证项目
质量和产能需求的前提下，提升了采购性价比，降低了项目建设成本和费用。在
新建产品线并对原有产品线进行升级改造的同时，根据市场形势及公司客户订单
变化情况，精简了原计划购置的设备品种或数量，提升了生产效率，节省了募集
资金开支。此外，在项目建设期部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的市

场价格有所下降。

  同时，公司对软件和设备的购置执行严格的预算管理。根据公司实际需求，引入 SAP、OA、CRM等信息化系统并逐步投入使用，进一步促进部门之间的良性沟通，提升公司各环节资源效率。在机房、展厅等办公场所改造、网络设备铺设和产线网络改造实施过程中，根据公司现有状况和需求，优化了存储方式和存储设备，由单纯的硬件铺设改为硬件加云部署方式，满足工厂需求的情况下节约了资金。

  2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司募投项目已全部建设完毕，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用效率，提高经济效益，公司拟将上述募投项目实施结项并将前述节余募
集资金 9,087.35 万元（含截至 2023 年 2 月 6 日扣除银行手续费后累计收到的理
财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
六、本次募投项目结项并节余集资金永久补充流动资金对公司的影响

  公司募投项目已全部建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营规划和实际经营活动需要，有利于公司业务发展，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有规定的情形。
七、履行的审议程序及专项意见说明

  2023 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （一）独立董事意见


  独立董事认为：基于对公司首次公开发行募集资金投资建设项目募集资金使用情况、募投项目建设情况以及各募集资金专户余额情况等的核查，以及与相关中介机构的沟通，上述项目均已完成建设目标，达到结项条件。公司对上述项目予以结项，将相应节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

  因此，我们一致同意公司将 IPO 募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

  （二）监事会意见

  公司将募集资金投资项目予