603131:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603131        证券简称：上海沪工        公告编号：2022-063
债券代码：113593        债券简称：沪工转债

        上海沪工焊接集团股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、
        上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

       现金管理金额：募集资金 18,000 万元。

       现金管理产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款、利多多
        公司稳利 22JG3810 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款。

       现金管理产品期限：182 天、90 天。

       履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）
        于 2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会
        第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额
        度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民
        币的闲置募集资金进行现金管理。

    一、本次现金管理情况

    （一）现金管理目的

    根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保

          本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有

          利于为公司股东获取更多的投资回报。

              （二）资金来源

              1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

              2、募集资金的基本情况

              经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开

          发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发

          行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400

          万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，募集资金净额为39,411.30

          万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特

          殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公

          司对募集资金采取了专户存储。

              3、募集资金的使用情况

              本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一

          期建设项目及补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：万元

            项目名称            是否发生变更  拟投入募集资金金额  实际投入募集资金金额

  精密数控激光切割装备扩产项目      否            9,000.00              117.49

  航天装备制造基地一期建设项目      否            19,000.00            7,859.95

        补充流动资金项目              否            12,000.00            11,634.56

                      合计                          40,000.00            19,612.00

              （三）现金管理产品的基本情况

                                                                                结构  是否
受托  产品类    产品名称      金额  预计年化收益  预计收益金  产品  收益类化安  构成
 方    型                  （万元）      率      额（万元）  期限    型    排  关联
                                                                                        交易

建设  结构性  中国建设银行                                              保本浮

银行  存款  上海市分行单  9000.00  1.70%-2.90%  76.29-130.14 182 天  动收益  无    否
              位结构性存款                                                型

              利多多公司稳

浦发  结构性 利 22JG3810 期                                              保本浮

银行  存款  （3 个月早鸟  9000.00  1.30%-3.10%  29.25-69.75  90 天  动收益  无    否
              款）人民币对                                                型

              公结构性存款

              （四）现金管理相关风险的内部控制

              1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

              2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，以

          不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。

              3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和

          跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

          将及时采取保全措施，控制投资风险。

              4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

          以聘请专业的审计机构进行审计。

              5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信

          息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益

          情况。

              二、本次现金管理的具体情况

              （一）合同的主要条款

              1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

            产品名称                  中国建设银行上海市分行单位结构性存款

            产品代码                          31083360020221010001

            购买金额                              9000.00 万元


资金来源                              闲置募集资金

产品类型                          保本浮动收益型产品

产品期限                                  182 天

产品起始日                          2022 年 10 月 10 日

产品到期日                          2023 年 4 月 10 日

预期年化收益率                        1.70%-2.90%

                      本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收
投资范围              益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生
                                      品表现挂钩。

  2、利多多公司稳利 22JG3810 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

                      利多多公司稳利 22JG3810 期（3 个月早鸟款）人民
产品名称

                                    币对公结构性存款

产品代码                              1201223810

购买金额                              9000.00 万元

资金来源                              闲置募集资金

产品类型                          保本浮动收益型产品

产品期限                                  90 天

产品起始日                          2022 年 10 月 10 日

产品到期日                          2023 年 1 月 10 日

预期年化收益率                        1.30%-3.10%

                      结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款
                      准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生
投资范围

                      品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等
                                      标的挂钩。


      （二）其他说明

      公司本次使用 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
  动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
  已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项
  目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
  足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募
  集资金监管措施的要求管理和使用。

      （三）风险控制分析

      公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第十六次会议及第四届
  监事会第十次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决
  定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资
  金安全。

      三、委托理财受托方情况

      本次委托理财的受托方建设银行、浦发银行为上海证券交易所上市金融机构，
  股票代码为 601939、600000。受托方与公司不存在任何关联关系。

      四、对公司的影响

      （一）公司主要财务指标情况