603377:东方时尚关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码：603377      证券简称：东方时尚      公告编号：临 2022-066
 转债代码：113575      转债简称：东时转债

          东方时尚驾驶学校股份有限公司

      关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

                  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及到账时间

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元，募集资金总额为人民币 82,000.00 万
元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元，该募集
资金已于 2016 年 2 月 2 日到位。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》验证。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，向社会公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金 42,800.00万元，扣除发行费用 885.18 万元后,募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资
金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具大华验字[2020]000158 号《验资报告》验证。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  公司 2022 年 1-6 月实际使用募集资金 107.95 万元，收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 4.49 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集
资金 73,093.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为915.08 万元，理财产品收益 2,988.08 万元，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金 8,007.5 万元，募集资金账户余额为 761.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 915.08 万元）。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  公司2022年1-6月实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.82万元，使用闲置募集资金补充流动资金12,000.00万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 29,930.60 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 160.38 万元。募集资金账户余额为 144.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 160.38 万元）。
  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
  根据《募集资金管理制度》的要求，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均
严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
  公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人
的公告》（公告编号：临 2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构国信证券股份有限公司尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于 2021 年6 月 21 日前重新签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
 存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

    1、公司首次公开发行股票募集资金

                                                      单位：人民币万元

              专户银行                        银行账户        存放余额

  北京银行股份有限公司北辰路支行      20000031457000009737052    514.17

    浙商银行股份有限公司北京分行      1000000010120100299731    143.26

  齐商银行股份有限公司共青团支行      801102501421019694        101.38

 中国民生银行股份有限公司北京大兴支行  609691909                    1.32

中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行  609720616                    0.92

                            合计                                  761.05

      注：东方时尚服务配套设施项目已变更，故开户行为中国民生银行亚运村支行的账户
  （696602374）于 2019 年 4 月 3 日销户，开户行为中国工商银行股份有限公司北京红星支行
  的账户（0200053129000011062）于 2019 年 8 月 27 日销户。石家庄东方时尚驾驶员培训项
  目，开户行为中国银行股份有限公司北京国贸支行的账户（338964907253）于 2021 年 6 月
  15 日销户。

    2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

                                                      单位：人民币万元

              专户银行                        银行账户        存放余额

        交通银行北京通州分行          110061668013000323966      107.21

  兴业银行股份有限公司北京西直门支行    321170100100197967          3.84

中国工商银行股份有限公司北京西红门支行  0200299119200020603        33.55

                            合计                                  144.60

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    1、公司首次公开发行股票募集资金

    公司 2022 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募
 集资金使用情况对照表”（见附表 1）。


  公司 2022 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。
  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二
十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查
意见。详细内容见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-033）。

  截至 2022 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的 12,000 万元募集资
金尚未到期尚未归还。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。


    （八）募集资金使用的其他情况

  报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表 3）。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

                                  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
                                                        2022年8月12日
    附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

    附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    附表 3：变更募集资金投资项目情况表


      附表 1：

                              首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

        编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司                      2022 年 6 月 30 日                                        单位：人民币万元

                  募集资金净额