603331:百达精工关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603331        证券简称：百达精工      公告编号：2022-042
转债代码：113570        转债简称：百达转债

                  浙江百达精工股份有限公司

    关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，对公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情
况进行专项报告，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1.实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 31,813,300 股，发行价为每股人民币 9.63 元，共计募集资金306,362,079.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,500,000.00 元后的募集资金为
277,862,079.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 6 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 46,638,900.00 元后，公司本次募集资金净额为 259,723,179.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240 号）。


  2.募集资金使用和结余情况

                                                      单位：人民币元

  项  目                                序号          金  额

 募集资金净额                              A          259,723,179.00

 截至期初累计发生  项目投入              B1        262,874,582.61
 额                利息收入净额及理      B2          7,541,520.65
                  财收益

                  项目投入              C1          4,400,800.90
 本期发生额        利息收入净额及理

                  财收益                C2              10,683.86

 截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1      267,275,383.51
 额                利息收入净额及理    D2=B2+C2        7,552,204.51
                  财收益

 应结余募集资金                        E=A-D1+D2                0.00

 实际结余募集资金                          F                    0.00

 差异                                    G=E-F

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金

  1.实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕135 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 3 月 10 日）
收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 280,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,800,000.00 元（含税）后的募集资金为 277,200,000.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限
公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费、律
师费、验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增不含税外部费用 4,525,471.71 元后，公司本次募集资金净额为275,474,528.29 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕48 号）。


  2.募集资金使用和结余情况

                                                      单位：人民币元

  项  目                                序号        金  额

 募集资金净额                          A            275,474,528.29

 截至期初累计 项目投入                B1          279,033,065.56

 发生额        利息收入净额及理财收益  B2            3,894,750.85

                项目投入                C1              336,274.95
 本期发生额

                利息收入净额及理财收益  C2                    61.37

 截至期末累计 项目投入                D1=B1+C1    279,369,340.51

 发生额        利息收入净额及理财收益  D2=B2+C2      3,894,812.22

                                        E=A-                  0.00
 应结余募集资金

                                        D1+D2

 实际结余募集资金                      F                      0.00

 差异                                  G=E-F

    二、募集资金管理情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1.募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日分别与中国工商银行股份
有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和全资
子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于 2017 年 8 月 8 日连
同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司全资
子公司百达电器公司与 2017 年 8 月 8 连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中
国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2.募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 06 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，
相关募集资金账户已注销。

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金

  1.募集资金管理情况

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日分别与中国工
商银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2.募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 06 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用
完毕，相关募集资金账户已注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1.募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司用于偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。


  (二)公开发行可转换公司债券募集资金

  1.募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

  2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

        2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

        3.变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

                                      浙江百达精工股份有限公司董事会