603331:百达精工可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603331      证券简称：百达精工      公告编号：2021—073
转债代码：113570      转债简称：百达转债

                浙江百达精工股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 51,000 元“百达转债”转
为公司普通股，累计转股数量为 4,417 股，占百达转债转股前公司已发行股份总
额的 0.0025%。其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，共有 9,000 元
“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 792 股。

    未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的百达转债金额为
279,949,000 元，占百达转债发行总量的 99.9818%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。
  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

  （三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 3 月 17 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9
月 17 日至 2026 年 3 月 10 日,初始转股价格为 16.39 元/股

  根据2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本 127,821,800 股为基数，每股
派发现金红利 0.236 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

  公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 7 月 20 日实施完毕，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“百达转债”的转股价格由原来的 16.39 元/股调整为 11.54 元/股。

  详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2020-056)。

  （四））根据 2021 年 5 月 6 日召开的公司 2020 年年度股东大会决议，公司
实施 2020 年年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本 178,158,245 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税）。

  公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 30 日实施完毕，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“百达转债”的转股价格由原来的 11.54 元/股调整为 11.34 元/股。

  详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2021-045)。

    二、可转债本次转股情况

  （一））自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2021 年 9 月 30 日股
票收盘，累计共有 51,000 元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为 4,417
股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。其中 2021 年 7 月 1 日
至 2021 年 9 月 30 日期间，共有 9,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数
量为 792 股。

  （二）截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的百达转债金额为 279,949,000
元，占百达转债发行总量的 99.9818%。

  三、股本变动情况


                                                          单位：股

                          变动前                              变动后

  股份类别                            本次可转债转股

                    （2021年6月30日）                  （2021 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股            0                0                  0

无限售条件流通股      178,158,245          792            178,159,037

    总股本            178,158,245          792            178,159,037

 四、其他
 联系部门：公司证券投资部
 联系电话：0576-89007163
 特此公告。

                                          浙江百达精工股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 9 日