证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰        公告编号:2021-084
债券代码：113550          债券简称：常汽转债

          江苏常熟汽饰集团股份有限公司

    关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

            永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投
 项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公 司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 13,196,736.58 元永久补充 公司流动资金（实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准），同时注 销相关募集资金专户。

      本次节余募集资金的金额低于募集资金净额 5%，根据《上市公司募集
 资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提 交公司董事会和股东大会审议。

    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股
 股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”或“首发募投项目”）均 已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，结合公司实际
 经 营 情 况 ， 公 司 拟 将 本 次 募 投 项 目 进 行 结 项 ， 并 将 节 余 募 集 资 金
 13,196,736.58 元（占实际募集资金净额的 1.98%，实际金额以在银行销户资金 转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。划转完成后，公司将对相关 募集资金专户进行销户，相应募集资金监管协议将予以终止。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市
 汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同 意，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每
股发行价格为 10.44 元,募集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用 63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币 667,309,648.70 元。上述
募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月29 日出具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况

    公司首次公开发行 A 股股票募集资金承诺的投资项目为：常熟市汽车饰件
股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为66,754.01 万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。

  2017 年 10 月 25 日，经公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，
同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于
“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。2018 年 1 月
24 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对计划投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元变更投入用于“天津常春汽车技术有限公司年产
35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。详见公司于 2017 年 10 月 26
日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告 》（ 公 告编号：2017-067）。

  2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入首发募投项目的部分募集资金 36,433 万元人民币变更投入至新项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。详见公司于
2018 年 1 月 25 日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2018-016）。

    2021 年 1 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了

        《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技

        术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”的原投资总

        金额 98,685 万元调整为 46,271 万元，其中使用募集资金仍为 36,433 万元不

        变。详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《常熟汽饰关于部分募投项目调整投

        资金额的公告》（公告编号：2021-005）。

            截至 2021 年 6 月 30 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：

                                                            单位：人民币万元

                                                      累计使用  本期使用  累计使用  占募集
                              募集资金              募集资金  募集资金  募集资金  资金计
            项目              承诺投资  调整后投  (2020 年  （2021 年  (2021 年 6  划投入
                                总额      资总额    12 月 31  1 月 1 日至  月 30 日  金额的
                                                      日止)    2021 年 6    止)      比重
                                                                月 30 日）              （%）

常熟市汽车饰件股份有限公司增    9,889.21  6,450.71  6,446.21      0.00  6,446.21  99.93
资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限公司

年产 70.5 万套/件汽车内饰件项  35,000.00  15,075.78  15,063.18      0.00  15,063.18  99.92
目

北京常春汽车零部件有限公司汽  16,950.00  1,288.72  1,281.91      0.00  1,281.91  99.47
车内饰增产项目

常熟市汽车饰件股份有限公司增    4,914.80    505.80    500.00      0.00    500.00  98.85
资扩建研发中心项目

天津常春汽车零部件有限公司年        0.00  7,000.00  6,604.14      0.00  6,604.14  94.34
产 160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车技术有限公司年产

35 万套水性漆产品和 100 万套汽      0.00  36,433.00  36,264.48    161.05  36,425.53  99.98
车零部件项目

            合计              66,754.01  66,754.01  66,159.92    161.05  66,320.97  99.35

          三、募集资金管理情况

            为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民

        共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办

        法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

        证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、部门规章及

        业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集

        资金管理办法》（全文简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资

金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（全文简称“北京常春”）负责组织实施。
  公司、中国国际金融股份有限公司（全文简称“中金公司”）与上海银行
股份有限公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管
协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29
日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5 万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  2017 年 9 月 15 日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分
行、芜湖常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。

  2017 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常

春汽车零部件有限公司负责组织实施。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017
年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

  2017 年 11 月 30 日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、
天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管