603817:海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：603817    股票简称：海峡环保  公告编号：2022-066
转债代码：113532    转债简称：海环转债

              福建海峡环保集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次现金管理种类：收益凭证、大额存单、结构性存款。

    本次现金管理金额：合计 25,000 万元。

    履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

    特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

  一、本次现金管理概述


  （一）现金管理目的

  为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

  （二）现金管理金额

  本次进行现金管理的总金额为 25,000 万元。

  （三）资金来源

  1.资金来源

  本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。

  2.募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 其 出 具
“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

  公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：


                                            总投资金额    拟投入募集资金金额
序号              项目名称

                                            （万元）          （万元）

 1    福州市连坂污水处理厂三期工程项目    36,889.29          30,000.00

 2  福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目    18,250.27          16,000.00

 3              补充流动资金                5,000.00          4,270.36

 /                  合计                  60,139.56          50,270.36

  （四）现金管理产品专用结算账户开立情况

  截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：

  户  名                    开户行                      结算账户账号

 福建连坂海峡环    兴业银行股份有限公司福州杨桥支行      117200100100372479

 保科技有限公司  福建海峡银行股份有限公司福州科技支行      100080760660001

 福州滨海海峡环

                  中国建设银行股份有限公司福州晋安支行  35050189640709558888
 保科技有限公司

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。


  （五）现金管理的基本情况

序                                                                                                                                        是否构
                          产品                            产品      预计    产品    购买日      起息日    到期日    收益  结构化

号      受托方名称                      产品名称                                                                                        成关联
                          类型                            金额  年化收益率  期限                                      类型    安排

                                                                                                                                            交易

                                  兴业证券兴动系列单鲨浮

                          券商理                            4,000                185    2022 年    2022 年    2023 年  本金保

 1  兴业证券股份有限公司          动收益凭证第 218 期（福          2.50%-5.65%                                                    无      否
                          财产品                            万元                天    9 月 1 日    9 月 2 日  3 月 6 日  障型

                                          州）

                                                                                                                          保本固

    福建海峡银行股份有限  银行理  福建海峡银行单位大额存  3,000                273    2022 年    2022 年    2023 年

 2                                                                    2.20%                                              定收益    无      否
            公司        财产品      单 202208809M        万元                天    9 月 2 日    9 月 2 日  6 月 2 日

                                                                                                                            型

                                                                                                                          保本浮

                          银行理  兴业银行企业金融人民币  8,000                90    2022 年    2022 年    2022 年

 3  兴业银行股份有限公司                                            1.50%-3.24%                                          动收益    无      否
                          财产品      结构性存款产品        万元                天    9 月 7 日    9 月 8 日  12月7日

                                                                                                                            型

                                                                                                                          保本浮

                          银行理  兴业银行企业金融人民币  5,000                181    2022 年    2022 年    2023 年

 4  兴业银行股份有限公司                                            1.80%-3.23%                                          动收益    无      否
                          财产品      结构性存款产品        万元                天    9 月 7 日    9 月 8 日  3 月 8 日

                                                                                                                            型

                                  中国建设银行福建省分行                                                                保本浮

    中国建设银行股份有限  银行理