603817:海峡环保2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：603817    股票简称：海峡环保  公告编号：2022-060
转债代码：113532    转债简称：海环转债

                福建海峡环保集团股份有限公司

      2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095 号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 2 日公开发行 460 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100
元，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,193,399.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019FZA10236 号《验资报告》。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金金额为
406,131,960.48 元，募集资金专用账户余额为 51,816,099.38 元。


  （二）非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）84,158,415 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.06 元，募集资金总额为人民币509,999,994.90 元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐及承销费 6,603,773.59 元（不含税），律师、会计师、信息披露及股份登记费等其他发行费用人民币 692,602.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022XMAA10154 号《验资报告》。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金，募集资金专用
账户余额为 504,499,994.90 元（含尚未支付的发行费用）。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理及使用的有关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”），具体如下：

  （一）可转换公司债券

  公司及子公司于 2019 年 4 月 25 日同兴业证券股份有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易
所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
                                                        单位：元 货币：人民币

    账户名称          银行名称              账号            截止日余额

 福建海峡环保集团股中国建设银行股份有限 35050189640700001120  24,845,789.89

 份有限公司        公司福州晋安支行

 福建海峡环保集团股兴业银行股份有限公司  117200100100234181    25,044,177.24

 份有限公司        福州杨桥支行

 福建榕北海峡环保有交通银行股份有限公司 351008050018010090779    385,850.69

 限公司            福建省分行

 福建侯官海峡环保有中国工商银行股份有限

 限公司            公司福建自贸试验区福 1402026129601122546    1,540,281.56

                  州片区分行

 福建海峡环保集团股招商银行股份有限公司  591903762910707        已注销

 份有限公司        福州分行

                            合计                              51,816,099.38

  （二）非公开发行股票

  公司及子公司于 2022 年 7 月 6 日同兴业证券股份有限公司分别与
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
                                                        单位：元 货币：人民币

    账户名称          银行名称              账号            截止日余额

 福建海峡环保集团股中国建设银行股份有限 35050189640709996666  504,499,994.90
 份有限公司        公司福州晋安支行


 福建连坂海峡环保科兴业银行股份有限公司  117200100100361482        0.00

 技有限公司        福州杨桥支行

 福州滨海海峡环保科中国建设银行股份有限 35050189640709888666        0.00

 技有限公司        公司福州晋安支行

 福建海峡环保集团股福建海峡银行股份有限  100004131350001          0.00

 份有限公司        公司福州科技支行

                            合计                              504,499,994.90

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》和附表 2《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
                            福建海峡环保集团股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2022 年 8 月 23 日


    附表1：

                                            募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

                                                                                                                                      单位：万元  货币：人民币

募集资金总额                                                              46,000.00          本年度投入募集资金总额                                                                    4,838.30

变更用途的募集资金总额                                                        0.00

                                                                                              已累计投入募集资金总额                                                                    40,399.87

变更用途的募集资金总额比例                                                    0.00

                                                                                                              截至期末累计投  截至期末投

                        已 变 更 项                                截至期末承                                                                                                                项目可行性是
                                    募集资金承诺  调整后投资总              本年度投入金  截至期末累计  入金额与承诺投  入进度（%）  项目达到预定可使用状态  本年度实  是否达到预

承诺投资项目            目，含部分                                诺投入金额                                                                                                                否发生重大变
                                    投资总额      额                          额            投入金额（2）  入 金 额 的 差 额  （4）=（2）  日期                      现的效益  计效益

                        变更（如有）                              （1）                                                                                                                      化