603055:浙江台华新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603055          证券简称：台华新材      公告编号：2021-079
债券代码：113525          债券简称：台华转债

          浙江台华新材料股份有限公司

      关于可转债转股结果暨股份变动的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   转股情况：截止 2021 年 9 月 30 日，累计共有 316,590,000 元“台华转债”
  已转换为公司股票，累计转股数为 40,446,920 股，占可转债转股前公司已
  发行股份总额的 5.28%；

   未转股可转债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
  216,410,000 元，占本次可转债发行总量的 40.60%。

    一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

  （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。

  2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公

      开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日

      公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/

      股。

          二、可转债本次转股

          2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 255,541,000 元，

      因转股形成的股份数量为 32,844,457 股，占可转债转股前公司已发行股份总额

      的 4.28%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 316,590,000 元“台华转债”已转

      换为公司股票，累计转股数为 40,446,920 股，占可转债转股前公司已发行股份

      总额的 5.28%。

          截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 216,410,000 元，占可转

      债发行总量的 40.60%。

          三、股本变动情况

                                                                    单位：股

    股份类别          变动前      股权激励股份 本次可转债转股      变动后

                （2021年6月30日）                            （2021 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股        57,803,468    6,399,000              0        64,202,468

无限售条件流通股      774,242,463    -6,399,000    32,844,457      800,687,920

    总股本            832,045,931            0    32,844,457      864,890,388

          四、其他

          联系部门：公司董事会办公室

          联系电话：0573-83703555

          特此公告。

                                                浙江台华新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二〇二一年十月九日