603677:2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2022-015
转债代码：113524            转债简称：奇精转债

              奇精机械股份有限公司

 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）可转债募集资金

  1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行 330万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净额为
人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

  2、可转债募集资金使用和结余情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 26,693.03 万元，募集资
金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额 1,018.43 万元，募集资金专户销户转出 1.01 万元，募集资金余额为 6,267.60 万元。

  2021 年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下：

                    明细                              金额(万元)（注 1）

2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                          8,430.69

加：利息收入（已扣银行手续费等）                                        34.03


    现金管理产品收益                                                    166.37

减：本期募投项目支出                                                  2,362.49

    注销转出（注 2）                                                      1.01

2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                          6,267.60

减：闲置募集资金购买现金管理产品                                            0

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                      6,267.60

    注 1：上述募集资金余额若出现与各分项数值按上述运算后的结果存在尾数不符的，系
四舍五入原因造成。

    注 2：“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”募集资金专户已于 2021 年
3 月 18 日注销，销户时结息 10,101.63 元，已用于该募投项目的后续支付。

    二、募集资金管理情况

    1、可转债募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、可转债募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

                                                      单位：人民币元

            开户银行                      银行账号        募集资金账户余额

广发银行股份有限公司宁波宁海支行    9550880078074300164                已注销

交通银行宁波宁海支行                561006258018010142110      31,884,250.96

交通银行宁波宁海支行                561006258018010142034      30,791,702.70

                          合 计                                62,675,953.66

    鉴于公司可转债募投项目“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项
目”募集资金已使用完毕，公司在广发银行股份有限公司宁波宁海支行开设的该募投项目募集资金专户（账号：9550880078074300164）今后将不再使用，为便
于管理公司资金账户，减少管理成本，公司于 2021 年 3 月 18 日完成上述募集资
金专户的销户手续，销户时结息 10,101.63 元，已用于该募投项目后续支付。本次销户后，公司与保荐机构、广发银行股份有限公司宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司已将“年产 270 万套波轮
洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，并终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，募集资金专户剩余资金 6,274.53 万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金。截至
2022 年  1 月  17 日 ， 公 司 上 述 募 投 项 目 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
561006258018010142110 和 561006258018010142034）的销户手续已经全部办理完成。本次销户后，公司与保荐机构、交通银行宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  三、2021 年度募集资金的实际使用情况

  1、可转债募投项目的资金使用情况

  （1）年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目及年产 400 万套滚筒
洗衣机零部件扩产项目

  公司 2021 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2022 年 1
月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，同意终止实施“年产400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，同时将上述募投项目结项或终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

  （2）年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目

  2021 年 7 月 2 日，“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”所
有设备均已到达预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项。

  上述募投项目在报告期内的资金使用情况参见本报告附表 1：公开发行可转

        换债券募集资金使用情况对照表。

            2、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

            2018 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

        使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金

        11,712.40 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师

        事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2018）8311 号专项鉴证报告，

        公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券

        交易所网站 2018 年 12 月 28 日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹

        资金的公告》（公告编号：2018-077）。

            3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

            2020 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用

        闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 7,000 万元的闲置

        募集金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和

        大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021

        年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

            2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                                单位：人民币元

    合作方          产品类型          收益率        委托理财金额    委托理财起止时间    实际收回    实际获得收
                                                                                                本金        益

交通银行宁海支行    结构性存款      1.35%-2.82%    30,000,000.00  2020.10.16-2021.01.14  30,000,000  208,602.74

交通银行宁海支行    结构性存款      1.35%-2.82%    40,000,000.00  2020.10.16-2021.01.14  40,000,000  278,136.99

交通银行宁海支行    结构性存款      1.35%-2.77%    25,000,000.00  2021.01.18-2021.04.16  25,000,000  165,061.64

交通银行宁海支行    结构性存款      1.35%-2.77%    30,000,000.00  2021.01.18-2021.04.16  30,000,000  198,073.97

交通银行宁海支行    结构性存款      1.55%-3.03%    28,000,000.00  2021.04.23-2021.07.26  28,000,000  218,492.05

交通银行宁海支行    结构性存款      1.