603677:关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2021-093
转债代码：113524            转债简称：奇精转债

              奇精机械股份有限公司

  关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩
      余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次拟结项募集资金投资项目：年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及
扩产项目

    本次拟终止募集资金投资项目：年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项
目

    剩余募集资金安排：拟将“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产
项目”结项后的剩余募集资金 3,187.96 万元以及“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”终止后的剩余募集资金 3,073.92 万元（均含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务的发展。上述募投项目中因支付周期较长尚未支付的部分设备购买尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

  奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开第
三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将“年产270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，同意终止实施“年产 400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，同时将上述募投项目结项或终止后的剩余募
集资金分别为 3,187.96 万元、3,073.92 万元，共计 6,261.88 万元（含累计收
到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。


    本次将部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行
 330 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为
 人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净
 额为人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经
 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕 480 号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

    公司可转债募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

序号          项目名称            投资总额  募集资金投入 扣除发行费用后募
                                                  金额      集资金投入金额

 1  年产 2,600 万件汽车动力总成关    22,996.00    21,000.00        19,943.21
    键零部件扩产项目

 2  年产 270 万套波轮洗衣机离合器    8,086.00    6,500.00          6,500.00
    技改及扩产项目

 3  年产 400 万套滚筒洗衣机零部件    6,271.00    5,500.00          5,500.00
    扩产项目

              合计                  37,353.00    33,000.00        31,943.21

    （二）募集资金管理和存放情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管 理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户
 储存管理，于 2018 年 12 月 27 日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、
 交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。

    2021 年 3 月 18 日，鉴于年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目
 募集资金专户余额为零，项目募集资金已使用完毕，公司将该项目在广发银行股

    份有限公司宁波宁海支行开立的募集资金专户（账号：9550880078074300164）

    予以注销。2021 年 7 月 2 日，“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产

    项目”所有设备均已到达预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项。

        截至 2021 年 12 月 20 日，公司可转债募投项目尚余 2 个可转债募集资金专

    户，募集资金存放情况如下：

                                                                      单位：万元

    序号      项目名称        开户银行          银行账号        募集资金账

                                                                        户余额

          年产 270 万套波轮洗 交通银行宁波宁

      1  衣机离合器技改及扩 海支行        561006258018010142110    3,187.96

          产项目

      2  年产 400 万套滚筒洗 交通银行宁波宁 561006258018010142034    3,073.92

          衣机零部件扩产项目 海支行

                                  合计                                  6,261.88

        截至 2021 年 12 月 20 日，公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集

    资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

        （三）募集投资项目延期情况

        2020 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

    于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定继续实施“年产

    270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”和“年产 400 万套滚筒洗衣机零部

    件扩产项目”，并将项目建设期延期至 2021 年 12 月。

        （四）募集资金投资项目实际使用情况

        截至 2021 年 12 月 20 日，公司可转债募投项目资金使用情况及节余情况如

    下：

        1、募投项目投入情况

                                                                  单位：万元

            序                        实际投入        其中：        项目募集 节余比
 募投项目  号  项目明细  拟投资额    金额  募集资金 募集资金实际 资金节余 例(%)
                                                  拟投入  投入（注 1）  金额

            1 固定资产投资  6,378.00  4,206.20 6,378.00    3,704.70 2,673.30 41.91
年产270万套                                                            （注 2）

波 轮 洗 衣 机 2 流动资金      1,708.00        -  122.00          -  122.00 100.00
离 合 器 技 改

及扩产项目        合计        8,086.00  4,206.20 6,500.00    3,704.70 2,795.30 43.00
                                                                        （注 2）


            1 固定资产投资  5,117.00  3,174.46 4,718.59    2,753.20 1,965.39 41.65
年产 400 万                                                            （注 3）

套 滚 筒 洗 衣 2 流动资金      1,154.00        -  781.41          -  781.41 100.00
机 零 部 件 扩

产项目            合计        6,271.00  3,174.46 5,500.00    2,753.20 2746.80 49.94
                                                                        （注 3）

          注 1：表中募集资金实际投入为实际已支付金额。

        注 2：年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目尚有部分设备购买尾款或质

    保金等因支付周期较长尚未支付，合计约 393.10 万元。

        注 3：年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目尚有部分设备购买尾款或质保金

    等因支付周期较长尚未支付，合计约 145.45 万元。

        2、募投项目节余情况

                                                                  单位：万元

      募投项目      项目募集资金 募集资金理 募集资金利息收入 募集资金余 项目进展
                        节余金额  财产品收益 扣除手续费等净额  额（注）

年产 270 万套波轮洗衣机    2,795.30      358.92            33.75  3,187.96 拟结项
离合器技改及扩产项目

年产 400 万套滚筒洗衣机    2,746.80      298.25            28.88  3,073.92 拟终止
零部件扩产项目

合计                      5,542.10      657.17            62.63  6,261.88        /

          注：若出现余额数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

        二、本次结项或终止的募集资金投资项目基本情况及原