601609:金田股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601609        证券简称：金田股份      公告编号：2022-072
债券代码：113046        债券简称：金田转债

      宁波金田铜业（集团）股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279 号）核准，于 2021
年 3 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值人民币 100 元，发
行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,679.26 元。于
2021 年 3 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000187 号”验资报告验证确认。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存
情况如下：

              项目                            金额(万元)

募集资金总额                                              150,000.00

发行费用                                                      471.13

募集资金净额                                              149,528.87

加：累计利息收入及手续费支出净额                              181.40

减：募集资金累计投入项目金额                              128,184.32

其中：2021 年 12 月 31 日前累计支出                          121,262.86

        2022 年 1-6 月年累计支出                            6,921.46

减：暂时补充流动资金余额                                    20,000.00

募集资金余额                                                1,525.96

  注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。


    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并结合公司经营需要，在中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行及中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行开设募集资金专项账户，并与财通证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户三方监管协议》（其中：公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田铜业有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  根据本公司与财通证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                  金额单位：人民币元

              银行名称                          账号          初时存放金额  截止日余额

中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行    3901130229200014517      825,169,811.32    6,971,068.40

中国银行股份有限公司宁波市分行          357179381072              321,000,000.00    6,185,178.54

中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行    33150198533600000553      251,000,000.00      9,902.09

中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行    39105001040014484        100,000,000.00    2,093,487.78

中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行    33150198533600000554              0.00          0.00

                合 计                                          1,497,169,811.32  15,259,636.81

    三、2022 年上半年度募集资金的使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  2022 年上半年度，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表”。
    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2021 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 39,135.34 万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]003483 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-025）。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2021 年 4 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币 6.10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资
金专用账户。公司于 2021 年 4 月 21 日至 2022 年 3 月 21 日，分批将前述用于暂
时补充流动资金的 6.10 亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。（以上详情请参见公司在上海证券交易所发布的相关公告）

  公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体
内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

  截至 2022 年 6 月 30 日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的
余额为 2.00 亿元。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2022 年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

    （五）节余募集资金使用情况


    （六）募集资金使用的其他情况

  2022 年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2022 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及其他相关信息，不存在募集资金管理违规行为。

  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 29 日

        附表

                                          募集资金使用情况表

        编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

                                                                                                                        金额单位：万元

募集资金总额                          150,000.00                                              本半年度投入募集资金总额              6,921.46

变更用途的募集资金总额

                                                                                              已累计投入募集资金总额                128,184.32

变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                            截至期末累计                                            项目可
                          已变更项 募集资金承诺投资              截至期末承诺投 本半年度投入金 截至期末累计投 投入金额与承 截至期末 项目达到预定可 本半年度实现 是否达 行性是
      承诺投资项目      目，含部分      总额      调整后投资总额  入金额(1)        额        入金额(2)    诺投入金额的 投入进度  使用状态日期    的效益    到预计 否发生
                        变更（如有）                                                                            差额    (4)＝(2)/(1)                            效益  重大变