601231:环旭电子股份有限公司2021年度业绩快报公告

证券代码：601231        证券简称：环旭电子      公告编号：临 2022-009

转债代码：113045        转债简称：环旭转债

        环旭电子股份有限公司2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。

    一、2021年度主要财务数据和营业收入构成

    1、主要财务数据

                                                                  单位：人民币元

            项 目                本报告期        上年同期        增减变动幅度

          营业总收入            55,299,654,770.21  47,696,228,222.53            15.94%

          营业利润              2,131,813,481.09  1,961,650,750.59            8.67%

          利润总额              2,138,858,923.07  1,973,563,054.56            8.38%

  归属于上市公司股东的净利润    1,857,968,074.82  1,739,435,448.10            6.81%

    归属于上市公司股东的        1,695,083,855.46  1,615,438,890.95            4.93%
  扣除非经常性损益的净利润

        基本每股收益                      0.85            0.80            6.25%

      总资产收益率（%）                    6.07            6.84  减少 0.77 个百分点

  加权平均净资产收益率（%）              14.83            15.88  减少 1.06 个百分点

      现金周转天数（天）                  43.59            30.22      增加 13.37 天

  资本开支（CAPEX，万元）            179,510          129,860            38.23%

      EBITDA（万元）                  328,919          267,910            22.77%

            项 目                本报告期末      本报告期初      增减变动幅度
                                                    （已重述）

            总资产              35,856,733,503.81  31,070,402,620.02            15.40%

 归属于上市公司股东的所有者权益  13,081,960,207.42  12,049,820,179.95            8.57%

          股本（股）              2,210,172,782    2,209,343,372            0.04%

 归属于上市公司股东的每股净资产            5.92            5.45            8.62%

注：1、上表为合并报表数据，本报告期资产负债表期初数在披露的上年末数据基础上进行

了追溯调整

    2、资本开支金额按照年度平均汇率折算

    3、EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用

      其中：利息费用(净额)=利息费用+利息收入

    2、营业收入构成

  2021年公司营业收入构成如下：

                                                              单位：人民币万元

      产品分类          2020年        2021年      变动金额      同比变动

 通讯类产品            2,028,386.41  2,121,136.81      92,750.40        4.57%

 消费电子类产品        1,721,481.07  1,856,602.17    135,121.10        7.85%

 电脑及存储类产品        382,585.56    479,305.33      96,719.77        25.28%

 工业类产品              435,007.54    727,613.58    292,606.04        67.26%

 汽车电子类产品          169,101.88    260,508.83      91,406.95        54.05%

 医疗电子类产品            7,199.66      28,067.96      20,868.29      289.85%

 其他                      25,860.07      56,730.80      30,870.10      119.37%

 合计                  4,769,622.82  5,529,965.48    760,342.65        15.94%

    二、经营业绩和财务状况情况说明

    1、营业收入增长及原因

  公司 2021 年实现营业收入 553.00 亿元，较 2020 年 476.96 亿元同比增长
15.94%，各类产品营业收入同比均实现增长；其中，工业类产品营收同比增长达67.26%；汽车电子类产品营收同比增长 54.05%；电脑及存储类产品营收同比增长 25.28%。导致营业收入变动的主要原因为：（1）2021 年合并 Financière AFG（以下简称“FAFG”）报表增加的营业收入；（2）2021 年全球经济恢复增长，电动汽车、智能制造、新能源产业带动相关业务板块需求增长，公司 EMS/ODM 业务增速加快，尤其是工业类和汽车电子业务；（3）墨西哥、台湾等新投入生产线陆续投产，订单增长较快。2021 年，公司通讯类和消费电子类产品占营业收入的比重同比下降，工业类、电脑及存储类和汽车电子类产品占营业收入比重均有所提升。

    2、费用及利润

  公司 2021 年实现营业利润 21.32 亿元，较 2020 年的 19.62 亿元增长 8.67%；
实现利润总额 21.39 亿元，较 2020 年的 19.74 亿元增长 8.38%；实现归属于上市

公司股东的净利润 18.58 亿元，较 2020 年的 17.39 亿元增长 6.81%。

  公司 2021 年度销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为 34.81 亿
元，较 2020 年度期间费用 31.14 亿元同比增加 3.68 亿元，同比增长 11.81%。其
中，在强化内部管理、压缩不必要开支的情况下，公司在合并 FAFG 后管理费用
同比增加 0.46 亿元，同比小幅增长 4.10%；研发费用同比增加 0.65 亿元，同比
小幅增长 4.13%；财务费用同比增加 1.08 亿元，同比增长 112.43%，主要是提前偿还收购 FAFG 并购贷款的一次性费用及发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用所致；销售费用同比增加 1.49 亿元，同比增长 46.80%，主要为物流成本、产品销售增加导致权利金支付增加及收购 FAFG 资产溢价分摊所致。公司 2021年度期间费用占营业收入的比例为 6.30%，相比 2020 年度期间费用占营业收入的比例 6.53%，费用占比有所下降。

  收购 FAFG 可辨识资产溢价分摊（PurchasePriceAllocation, 以下简称“PPA”）、
新建惠州厂和越南厂、偿还 FAFG 并购贷款的一次性费用以及发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用对 2021 年获利的影响如下：

                                                              单位：人民币万元

          项  目            2021年  比例注  2021年    比例  2021年  比例

                              第三季度        第四季度

        对营业毛利的影响      1,202  0.08%    1,073  0.06%  6,741  0.12%

  PPA  对营业利润的影响      1,484  0.10%    1,343  0.07%  7,946  0.14%

        对净利润的影响        1,429  0.10%    1,524  0.08%  6,818  0.12%

 新建惠州厂、越南厂对获利的    2,094  0.15%    2,356  0.13%  6,385  0.12%
 影响

 偿还FAFG并购贷款的一次性        -      -        -      -  1,198  0.02%
 费用对获利的影响
 发行可转债按市场利率摊销增

 加的利息费用(不增加实际支付    3,236  0.23%    3,236  0.17%  10,785  0.20%
 利息)
注：上表中比例为对应项目占营业收入的比例。

    3、扣非后净利润

  公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16.95
亿元，较 2020 年同期的 16.15 亿元同比增加 0.80 亿元，同比增长 4.93%；当年
度非经常性损益金额为 1.63 亿元，较 2020 年度的 1.24 亿元同比增加 31.36%，
主要是因为公司公允价值损益和投资收益变动所致。


    三、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

    四、2022年第一季度经营目标

  2022 年第一季度经营目标为实现营业收入同比增长 20%~25%，营业利润率优于去年同期水平。

  特别提示：公司 2022 年第一季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

    五、上网公告附件

  经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

                                          环旭电子股份有限公司董事会