601006:大秦铁路关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：601006          股票简称：大秦铁路      公告编号：【临2022- 034】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债

                大秦铁路股份有限公司

关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月
20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收到募集资金为人民币
31,980,800,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 12 月 18 日到达公司募集资金专
项账户。

  上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。

    （二）2022年上半年募集资金使用情况及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续
费净额）累计为人民币 889,232,202.98 元（其中：2022 年 1-6 月，募集资金存放
银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币 276,230,519.15 元）。2022年 1-6 月，公司使用募集资金人民币 0 元，已累计使用募集资金人民币3,697,022,245.55 元。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币
29,173,009,957.43 元，募集资金账户余额为人民币 29,173,009,957.43 元。

    二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

  公司于2020年12月21日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

  截 至 2022年6月 30日止，公司募集资金在银行专户的余额合计为人民币29,173,009,957.43元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2022年6月30日止，公司累计支付募投项目资金人民币369,702.22万元，具体情况如下：

                                                      单位：万元 币种：人民币

 序        项目名称        募集资金拟投入  募集资金累计支  其中：2022 年上


 号                              金额          付金额          半年

                                                                直接支付

    收购中国铁路太原局集

 1  团有限公司国有授权经      2,830,901.53              -              -

    营土地使用权

    收购中国铁路太原局集

 2  团有限公司持有的太原        369,098.47      369,702.22              0

    铁路枢纽西南环线有限

    责任公司 51%股权

          合计                3,200,000.00      369,702.22              0

  募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表1）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况

  2022年上半年公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2022年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2022年上半年公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

    （七）节余募集资金使用情况

  截至2022年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2022年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  特此公告。

                                          大秦铁路股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 30 日

          附表：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                  单位：万元 币种：人民币

                  募集资金总额                              3,200,000.00                  本年度投入募集资金总额                                0

            变更用途的募集资金总额                                    -                  已累计投入募集资金总额                        369,702.22
          变更用途的募集资金总额比例                                0%

                已变更                                                              截至期末累

                项目，                            截至期末承            截至期末  计投入金额  截至期末投  项目达到  本年度  是否  项目可行
序  承诺投资项  含部分  募集资金承  调整后投资  诺投入金额  本年度投  累计投入  与承诺投入  入进度（%） 预定可使  实现的  达到  性是否发
号      目      变更  诺投资总额    总额        （1）      入金额      金额    金额的差额  （4）=（2）/  用状态日  效益  预计  生重大变
                （如                                                      （2）    （3）=（2）-    （1）        期            效益  化

                有）                                                                  （1）

    收购中国铁

    路太原局集

 1  团有限公司    无    2,830,901.53    不适用    2,830,901.53      -          -      -2,830,901.53      -        不适用  不适用  不适    否

    国有授权经                                                                                                                      用

    营土地使用

    权

    收购中国铁

    路太原局集

    团有限公司                                                                                                                      不适

 2  持有的太原    无    369,098.47    不适用    369,098.47      -      369,702.22    603.75      100.16%    不适用  不适用  用      否

    铁路枢纽西

    南环线有限

    责任公司


    51%股权

                                                              本次转让土地面积较大、数量较多，土地价款及相关费用等的核算工作较为复杂。此外，土地转
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）                  让涉及土地分证合证、规划调整等情况，相关工作流程也相对较长，土地交割价款尚未能最终确
                                                              认。截至 2022 年 6 月 30 日止，收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权项目
                                                              尚未完成交割手续。公司已指定专人具体负责，正在积极推动相关工作的完成。

项目可行性发生重