600267:浙江海正药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

股票简称：海正药业          股票代码：600267      公告编号：临 2022-27 号
债券简称：海正定转          债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

                  资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    本次结项的募集资金项目名称：抗肿瘤固体制剂技改项目。本次募投项
目结项后，公司 2013 年度非公开发行股票募投项目已全部实施完毕。

    结项后节余募集资金用途：拟将募投项目结项的募集资金 11,333.79 万元

永久补充流动资金。

    履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的10%，本事项已经公司
第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，且独立董
事和保荐机构均对此发表明确同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,822,784 股，发行价为每股
人民币 15.80 元，共计募集资金 1,987,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用
37,789,999.78 元后的募集资金为 1,950,209,987.42 元，已由主承销商安信证券股
份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、
律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
8,712,615.24 元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》


  （天健验〔2014〕195 号）。

      （二）募集资金投资项目概况

      公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金用于实施以下募集资金投资项
  目：

                                                              单位：万元

  序号            项目名称              总投资额    拟投入募集资金

    1  年产 20 亿片固体制剂、4300 万支注    81,703.00      76,500.00

        射剂技改项目

    2  抗肿瘤固体制剂技改项目            31,558.00      31,500.00

    3  二期生物工程项目                  151,706.77      86,500.00

                      合  计                264,967.77      194,500.00

      其中，二期生物工程项目由全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简
  称“海正杭州公司”）负责实施。

      二、募集资金存放与管理情况

      （一）募集资金管理制度情况

      公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、
  各开户银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利
  和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

      （二）募集资金在专户的存放情况

      截至2021年12月31日，募集资金银行账户存款余额如下：

                                                                单位：元

开户主体      开户银行            银行账号      募集资金用途  存储余额

          中国工商银行股份有限公  1207011129200041518  年产20亿片固体      -

          司台州市椒江支行                              制剂、4300万支

浙 江 海 正  中国工商银行股份有限公  1202087129900184765  注射剂技改项目      -

药 业 股 份  司富阳支行

有限公司  上海浦东发展银行股份有  81040158000000241                      7,942,577.96
          限公司台州市椒江支行                          抗肿瘤固体制剂

          中信银行股份有限公司杭  7331010182600301448      技改项目    5,395,356.53
          州分行

海 正 药 业  中国工商银行股份有限公  1202087129900184641  二期生物工程项      0.00

（杭州）有  司富阳支行                                          目


限公司    国家开发银行股份有限公  33101560024194550000                        -

          司浙江省分行

          中国建设银行股份有限公  33001617281059599699                        -

          司富阳支行

                    合计                                                  13,337,934.49

      注：

      1、募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司富阳新登支行

  33001617281059599699银行账号已于2017年9月13日注销；中国工商银行股份有

  限公司富阳支行1202087129900184641银行账号已于2017年9月17日注销；中国工

  商银行股份有限公司富阳支行1202087129900184765银行账号已于2014年9月24

  日注销；国家开发银行浙江省分行33101560024194550000银行账号已于2017年9

  月27日注销；中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行1207011129200041518

  银行账号已于2020年7月30日注销。

      2、截至2021年12月31日，募集资金余额为11,333.79万元（包括累计收到的

  银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额1,333.79

  万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。公司已于2022年3月18

  日归还暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元。

      三、募集资金投资项目资金使用及节余情况

      （一）截至2021年12月31日，项目募集资金使用及节余情况如下：

                                                              单位：万元

  序    承诺投资项目    总投资额  募集资金承诺  募集资金累  募集资金  项目进展
  号                                  投资总额    计投入金额    余额      情况

      年产 20 亿片固体                                          27,215.59  已完成，
  1  制剂、4300 万支注    81,703.00    76,500.00    50,757.78      [注1]      结项

      射剂技改项目

  2  抗肿瘤固体制剂    31,558.00    31,500.00    24,382.60    11,333.79  已完成，
      技改项目                                                              结项

  3  二期生物工程项  151,706.77    86,500.00    87,182.69      0        [注2]

      目

            合  计      264,967.77    194,500.00    162,323.07  38,549.38

      上表募集资金余额为含利息和手续费的净额。

      [注1]：公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监

事会第六次会议及于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目”结项，并将节余募集资金27,215.59万元及其孳息永久补充流动资金。

  [注2]：截至2017年12月31日，二期生物工程项目已投入金额87,182.69万元，该项目承诺投入的募集资金已全部使用完毕，后续投入由公司自筹资金解决。
    四、募集资金节余的主要原因

  （一）本次募投项目节余金额包括项目工程尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

  （二）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

  （三）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    五、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金余额 11,333.79 万元
用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，另鉴于 2022 年 1 月 1 日起至
实际转出补流之日止，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。尚未支付的合同尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

  公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》，以及公司与保荐机构、募投项目子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

    六、独立董事、监事会、保荐机构关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关意见

  （一）独立董事意见

  公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资