证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-123
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

              江苏永鼎股份有限公司

  关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  ● 被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为 3,000 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

  江苏永鼎电气有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。根据日常经营发展的需要，本次拟向银行申请 3,000 万元的综合授信，授信的主要用途为补充日常营运流动资金。公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,000 万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。

  本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

  被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

  注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

  法定代表人：路庆海

  注册资本：2,000 万元人民币

  成立日期：2006 年 8 月 2 日


    经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、 光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                单位：万元

        永鼎电气          资产总额  资产净额    营业收入      净利润

  2020 年（经审计）        2,543.85    -893.87      4,442.92    -586.28

2021 年 9 月 30 日（未经审计）  4,573.75  -777.38      5,068.66      116.49

    与本公司关联关系：公司全资子公司

    三、担保协议的主要内容

    目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

    四、担保风险控制措施

    1、严格风险评估，公司对永鼎电气的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。

    2、永鼎电气为公司全资子公司，具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：永鼎电气为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对永鼎电气提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为永鼎电气提供担保。
    公司独立董事认为：

    1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。

    2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，
切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

  3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

  独立董事一致同意该项议案。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为332,094.62 万元，实际担保余额为 216,886.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 79.99%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 231,224.62 万元，实际担保余额为 118,016.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 43.52%。以上均无逾期担保的情形。

    七、备查文件目录

  1、公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；

  3、永鼎电气的营业执照复印件；

  4、永鼎电气最近一年又一期财务报表。

  特此公告。

                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 11 日