600420:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：600420          证券简称：国药现代                公告编号：2022-022
债券代码：110057          债券简称：现代转债

            上海现代制药股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

    每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021 年度实现合并归属于母公司所有者的净利
润为 568,280,771.91 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为
2,126,519,988.53 元。经公司第七届董事会第十五次会议审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发
行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额，将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 1,026,964,555 股，以此测算 2021 年度公司拟派发
现金红利不低于 102,696,455.50 元（含税），2021 年度公司现金分红比例不低于18.07%。

  2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  3、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 568,280,771.91 元，截至 2021
年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 2,126,519,988.53 元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,026,964,555 股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总额不低于 102,696,455.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

  2021 年受全球疫情反复以及国内疫情统筹常态化管控影响，我国宏观经济率先呈现稳健复苏态势。公司所处医药制造行业，伴随着“互联网+”医疗的持续推进、药品集中带量采购工作常态化、一致性评价过评数量激增以及医保目录调整等因素的影响，未来医药行业竞争压力将不断加大，公司的经营发展也面临严峻的挑战。

  为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司聚焦“十四五”战略发展规划。一是，深挖自身生产经营优势，积极调整营销模式及产品结构；二是，持续开展精益生产管理，加大科研创新及一体化建设；三是，加大外延式产业布局，内生外延相结合。公司将在未来几年着力加强管控能力建设、优化人才队伍、加大研发投入力度、拓展新型业务，公司发展运营资金需求将逐步增加。

  2019 年至 2021 年公司累计现金分红金额预计不低于 308,087,532.20 元，占
最近三年实现的年均可分配利润的 49.34%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定。公司留存的未分配利润将用于进一步加快营销模式转型、加大研发力度以及产业布局调整和生产经营资金使用，以上投入将有利于公司的可持续发展。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

    （二）独立董事意见

  公司的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持

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平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。

  公司关于 2021 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。

    四、相关风险提示

  公司 2021 年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 26 日