600483:福能股份关于公司募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600483          证券简称：福能股份            公告编号：2021-042
转债代码：110048          转债简称：福能转债

                  福建福能股份有限公司

            关于公司 2021 年上半年募集资金

              存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格
式指引的规定，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日
止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、公司于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票用于莆田大蚶山风电场项目（48MW）、
龙海新村风电场项目（48MW）、莆田石塘风电场项目（48MW）、龙海新厝风电场项目
（47.5MW）、龙海港尾风电场项目（40MW）、莆田坪洋风电场项目（30MW）、莆田顶岩山风电场项目（48MW）等项目

    （一）募集资金基本情况

    经中国证监会证监许可[2015] 3126 号《关于核准福建福能股份有限公司非公开发
行股票的批复》文件核准，公司于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票 293,478,251 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.20 元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00 元后的募集资金为
2,685,299,909.20 元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日汇入
公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用 18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 110019 号验资报告。

    截至 2021 年 6 月 30 日止，本期使用募集资金人民币 5,407,633.25 元，累计使用
募集资金总额人民币 2,273,742,880.02 元。期末募集资金余额人民币 86,870,489.52元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益），其中存放于募集资金账户期末余额 86,870,489.52 元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额 0.00
元。

    本期募集资金使用及期末余额情况如下：

                              项目                                          金额（元）

  截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                            91,641,539.18

  减：本期募集资金投入项目支出金额                                                    5,407,633.25

  加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额

  加：闲置募集资金购买理财产品收益

  加：募集资金银行存款利息收入金额                                                      640,363.19

  减：募集资金银行手续费支出金额                                                          3,779.60

  截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额                                              86,870,489.52

    (二）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订。
    2016 年 1 月 27 日、28 日，公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开
发银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。

    2017 年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜，聘请
平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及相关法律法规规定，公司于 2018 年 6 月 4 日与上述银行及平安证券
股份有限公司重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

          账户名称                    开户银行                    账号          账户余额（元）

 福建福能股份有限公司        国家开发银行 股份有限公 司福建  35101560029296890000        444,308.30

          账户名称                    开户银行                    账号          账户余额（元）

                            省分行

 福建省福能新能源有限责任  中国银行股份 有限公司福 建省分  419571202241                  53,689.96
 公司                        行

 福能埭头（莆田）风力发电有  中国工商银行 股份有限公 司福州  1402023219600353103      20,093,382.92
 限公司                      鼓楼支行

 福能（漳州）风力发电有限责  中国邮政储蓄 银行股份有 限公司  935007010005736717        10,867,446.20
 任公司                      福建省分行

 福能（龙海）风力发电有限责  中国建设银行 股份有限公 司福建  35050100240609966666      55,411,662.14
 任公司                      省分行

                                  合        计                                      86,870,489.52

    （三）本期募集资金的实际使用情况

    本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

    1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,407,633.25 元，具体情况详见附表 1
《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

    2.募投项目先期投入及置换情况

    募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2016 年 1 月 29 日，公司自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2016]第 110319 号”鉴证报告。

    2016 年 2 月 29 日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保荐机构
兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,085,552,459.87 元。

    以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：

                      项目名称                            募集资金置换先期投入的金额（元）

  莆田大蚶山风电场项目（48MW）                                                      98,929,879.56

  龙海新村风电场项目（48MW）                                                        143,961,667.26

  莆田石塘风电场项目（48MW）                                                        95,966,134.25

  龙海新厝风电场项目（47.5MW）                                                      82,159,795.79

  龙海港尾风电场项目（40MW）                                                        48,249,732.78

  莆田坪洋风电场项目（30MW）                                                        52,177,216.70

  莆田顶岩山风电场项目（48MW）                                                      74,259,665.46

  偿还借款                                                                          489,848,368.07

                    合        计                                                1,085,552,459.87

    3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020 年 10 月 19 日，公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三
次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元(其中：非公开发行股票募集资金 1.2 亿元，可转换公司债券募集资金 8.8 亿元），使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

    截至 2021 年