600566:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告

 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-055
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债

            湖北济川药业股份有限公司

          关于全资子公司利用闲置募集资金

                购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称

      “工商银行泰兴支行”）

     本次委托理财金额：人民币 2,800 万元的 2017 年公开发行可转债闲置
      募集资金

     委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
      性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款

     委托理财期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
      款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款为 70 天（2021 年 10 月 21 日-2021
      年 12 月 30 日）

     履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
      届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于
      全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公
      司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学
      科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以
      下简称“东科制药”）将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开
      发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开
      发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）
      暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12
      日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资

      金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 2,800 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

  （二）资金来源

  1、资金来源：2,800 万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行
总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23
万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

  根据实际募集资金情况，本次可转债募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序                              拟募集资金投  调整后的承诺投  截至 2021 年 6
 号        承诺投资项目              资          资金额      月 30 日使用
                                                                    金额

 1  3 号液体楼新建（含高架库）项    21,470.12        （注 1）    22,075.45
    目                                              22,075.45

 2  口服液塑瓶车间新建（含危化      8,451.42        （注 2）      5,231.86
    品库）项目                                      5,231.86

 3  杨凌医药生产基地建设项目      51,608.49      50,680.00    50,680.00

 4  综合原料药车间新建项目          2,786.62        2,735.00      2,735.00

 合计                              84,316.64      84,316.64    80,722.31

注 1：3 号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用 385.89万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 962.51 万元、收到其他募投项目募集资金节余转入的 28.71 万元所致。
注 2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整系调减发行费用 156.42万元及项目结项并将节余募集资金 3,063.14 万元用于永久补充济川有限流动资金所致。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金总
体使用情况为：累计使用 80,722.31 万元，尚未使用募集资金总额为 6,323.70万元（含利息、理财收入），其中理财产品余额 3,000 万元，其余 3,323.70 万元存于募集资金存储专户。

  （三）委托理财产品的基本情况

  1、东科制药 2,800 万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款

  受托方    产品        产品          金额    预计年化  预计收益金额
    名称      类型        名称        （万元）    收益率      （万元）

                      中国工商银行挂钩

 工商银行泰  银行理  汇率区间累计型法              1.05%-

  兴支行    财产品  人人民币结构性存  2,800      3.40%      5.64-18.26

                      款 产 品 - 专 户 型

                      2021年第307期G款

    产品      收益        结构化      参考年化  预计收益    是否构成

    期限      类型        安排        收益率    （如有）    关联交易

              保本浮

    70天    动收益          /            /          /            否

                型

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进

  行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要

  求。

    二、本次委托理财的具体情况

      （一）委托理财合同主要条款

1、基本条款

    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
                  第 307 期 G 款

    产品代码      21ZH307G

    产品性质      保本浮动收益型

      期限        70 天

产品起始日（交易  2021 年 10 月 21 日

      日）

  产品到期日    2021 年 12 月 30 日

                  观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，
    挂钩标的      取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博
                  “BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得
                  的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

                  2021年10月21日(含)-2021年12月28日(含)，观察期总天数（M）为69天；观察
 挂钩标的观察期  期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天
                  数。

                  产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间

挂钩标的初始价格  价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博
                  “BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的
                  东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

    观察区间      观察区间上限：初始价格+365 个基点

                  观察区间下限：初始价格-365 个基点

                  1.05%+2.35%×N/M，1.05%，2.35%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂
 预期年化收益率  钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察
                  期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化
                  收益率 3.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

                  预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根
    预期收益      据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调

    计算方式      整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派
                  发为准。

    产品实际      开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）

    存续天数

  产品本金返还    若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还

      （二）委托理财的资金投向

      公司使用闲置募集资金2,800万元购买了工商银行泰兴支行的挂钩汇率区间

  累计型法人人民币结构性存款产品,工商银行泰兴支行提供到期本金担保，产品

收益根据所挂钩的美元/日元汇率