证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2022-004
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2021 年第四季度委托理财情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限
公司武汉分行、汉口银行股份有限公司汉阳支行
本季度委托理财累计发生金额：25 亿元
截至本季度末委托理财余额：20 亿元
委托理财产品类型：保本浮动收益型
委托理财产品期限：48 天、31 天、40 天、27 天、20 天、23 天、35 天、12
天等
履行的审议程序：公司于 2020 年 12 月 26 日和 2021 年 1 月 13 日分别召开
第五届董事会第二次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 金额 预计年化 预计收益金 产品期 收益 是否构
称 产品类型 产品名称 （万元） 收益率 额（万元） 限 类型 成关联
（天） 交易
兴业银行股 结构性存 兴业银行企业金融 保本
份有限公司 款产品 人民币结构性存款 10,000 3.38% 44.45 48 浮动 否
武汉分行 收益
中国光大银 2021 年挂钩汇率 保本
行股份有限 结构性存 对公结构性存款定 20,000 3.10% 53.39 31 浮动 否
公司武汉分 款产品 制第十一期产品 收益
行 377
兴业银行股 结构性存 兴业银行企业金融 保本
份有限公司 款产品 人民币结构性存款 40,000 3.38% 148.16 40 浮动 否
武汉分行 收益
中国光大银 2021 年挂钩汇率 保本
行股份有限 结构性存 对公结构性存款定 30,000 3.05% 68.63 27 浮动 否
公司武汉分 款产品 制第十二期产品 收益
行 81
中国光大银 2021 年对公结构 保本
行股份有限 结构性存 性存款挂钩汇率定 30,000 3.05% 50.83 20 浮动 否
公司武汉分 款产品 制第十二期产品 收益
行 481
中国光大银 2021 年对公结构 保本
行股份有限 结构性存 性存款挂钩汇率定 50,000 3.05% 97.43 23 浮动 否
公司武汉分 款产品 制十二期产品 482 收益
行
汉口银行股 协议存款 保本
份有限公司 产品 汉口银行协议存款 20,000 2.8-3.0% 56.39 35 浮动 否
汉阳支行 收益
汉口银行股 协议存款 保本
份有限公司 产品 汉口银行协议存款 50,000 2.8-3.0% 48.33 12 浮动 否
汉阳支行 收益
合计 — — 250,000 — 567.61 — — —
注：1、上表中的委托理财合计数系公司2021年第四季度购买理财产品的累计金额，
截至四季度末处于存续期内的理财产品金额为20亿元；2、上表中的预计收益金额为产品到
期后的预计收益值。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本季度委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动
性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
公司（含控股子公司）已与受托方签订了委托理财合同，主要条款如下： 1、兴业银行企业金融结构性存款理财合同主要条款
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品期限 48天
认购金额 10,000万元人民币
起息日 2021年11月24日
到期日 2022年1月11日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
2、光大银行对公结构性存款合同主要条款
产品名称 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品377
产品期限 31天
认购金额 20,000万元人民币
起息日 2021年11月26日
到期日 2021年12月27日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
3、兴业银行企业金融结构性存款理财合同主要条款
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品期限 40天
认购金额 40,000万元人民币
起息日 2021年12月2日
到期日 2022年1月11日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
4、光大银行对公结构性存款合同主要条款
产品名称 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品81
产品期限 27天
认购金额 30,000万元人民币
起息日 2021年12月3日
到期日 2021年12月30日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
5、光大银行对公结构性存款合同主要条款
产品名称 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品481
产品期限 20天
认购金额 30,000万元人民币
起息日 2021年12月28日
到期日 2022年1月17日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
6、光大银行对公结构性存款合同主要条款
产品名称 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制十二期产品482
产品期限 23天
认购金额 50,000万元人民币
起息日 2021年12月28日
到期日 2022年1月20日
流动性安排 存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日 到期日
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
7、汉口银行协议存款合同主要条款
产品名称 汉口银行协议存款
产品期限 35天
认购金额 20,000万元人民币
起息日 2021年12月8日
到
