久远银海:2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

            四川久远银海软件股份有限公司

      2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的要求，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，当日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款 594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元、验资费用75,471.70元、信息披露费1,179,245.28元、印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

  上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第10044号验资报告。

  （二）以前年度募集资金使用及结余情况

  截止2024年12月31日，募集资金余额为209,464,499.39元，以前年度使用及结余金额情况为：

  2018年度募集资金使用情况：

                                                                  单位：人民币元

                      时间                            募集资金专户发生情况

截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额                          437,450,000.00

减：其他发行费用                                                    1,250,000.00


                      时间                            募集资金专户发生情况

减：本期项目投入

加：利息收入                                                        3,407,601.63

其中：理财产品利息收入                                              3,210,479.16

减：手续费支出                                                          2,518.83

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额                                  439,605,082.80

其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            159,605,082.80

    2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                          280,000,000.00

  2019 年度募集资金使用情况：

                                                                  单位：人民币元

                      时间                            募集资金专户发生情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额                              439,605,082.80

减：本期项目投入（注 1）                                            31,613,340.92

加：利息收入                                                        8,426,439.28

其中：理财产品利息收入                                              6,592,027.40

减：手续费支出                                                          3,500.00

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                  416,414,681.16

其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            166,414,681.16

    2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                          250,000,000.00

  注1：2019年度募集资金投入金额合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,194,646.11元。

  2020 年度募集资金使用情况：

                                                                  单位：人民币元

                      时间                            募集资金专户发生情况

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                  416,414,681.16

减：本期项目投入（注 2）                                            33,333,664.11

加：2020 年度利息收入                                                11,399,178.44

其中：理财产品利息收入                                              5,965,410.96

减：2020 年度专户手续费支出                                              3,526.33

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                  394,476,669.16


                      时间                            募集资金专户发生情况

其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额                              94,476,669.16

    2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额                          300,000,000.00

  注2：2020年度募集资金投入金额合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,005,353.89元。

  2021 年度募集资金使用情况：

                                                                  单位：人民币元

                      时间                            募集资金专户发生情况

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                  394,476,669.16

减：本期项目投入（注 3）                                            17,008,927.87

加：2021 年度利息收入                                                9,426,947.08

其中：理财产品利息收入                                              8,007,945.20

减：2021 年度专户手续费支出                                              4,060.00

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                  386,890,628.37

其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            386,890,628.37

  注3：2021年度募集资金投入金额合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

  2022 年度募集资金使用情况：

                                                                  单位：人民币元

                      时间                            募集资金专户发生情况

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                  386,890,628.37

减：本期项目投入（注 4）                                            66,091,139.52

加：2022 年度利息收入                                                8,593,685.05

减：2022 年度专户手续费支出                                                570.00

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                  329,392,603.90

其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            329,392,603.90

  注4：2022年度募集资金投入金额合计66,091,139.52元，其中：医保便民服务平台项目投入44,850,567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入21,