领益智造:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002600        证券简称：领益智造      公告编号：2026-023
            广东领益智造股份有限公司

    2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金
于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。
  为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

  （二）募集资金的实际使用及结余情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,329,594,144.05

元，其中：（1）上述募集资金到位前，截至 2024 年 11 月 25 日止，公司利用自
筹资金对募集资金项目累计已投入 671,130,327.58 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 671,130,327.58 元；（2）
2024 年度公司直接投入募集资金项目 78,336,038.55 元；（3）2025 年 1-12 月份
公司直接投入募集资金项目金额为 580,127,777.92 元。

  截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 206,983,297.41 元，
募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 579,445,658.55 元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 580,000,000.00 元；（2）募集资金存放期间的利息净收入 554,341.45 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》。

  根据《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
  为了满足募集资金管理需要，公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户，截至
2024 年 11 月 25 日，公司、实施募投项目的子公司已与开户银行（或其上级分
行）、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行
现场调查一次。

  根据公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当以邮件形式知会保荐代表人。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                        金额单位：人民币元

              银行名称                          银行账号            截止日余额

        国家开发银行深圳市分行                4430******0216              26,532.82

  中国银行股份有限公司深圳坂田支行          7770******2220          10,822,919.54

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3572            593,816.39

        国家开发银行深圳市分行                4430******0220          11,848,389.71

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******0742          10,614,478.70

                                          4000******2395（人民币）          7883.31
 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行

                                          4000******5527（美元）              1.63

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2546              5,474.19

  中信银行股份有限公司深圳龙华支行          8110******8079          6,655,169.55

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3696              8,484.79

 招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行        7579******0000            726,354.14

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3324              69,617.82

        中国进出口银行深圳分行                1000******9389        134,774,611.83


 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3297          1,768,486.66

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2422              19,613.53

        中国进出口银行深圳分行                1000******9363          2,583,623.35

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3448              9,644.06

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3695              5,394.52

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2545              25,635.94

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2394          22,350,483.24

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2146          4,061,820.13

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******1891                    -

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2421              3,241.43

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******3571                    -

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******2669                    -

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******7910                140.03

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******7883                740.05

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******8014                    -

 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行        4000******8138                740.05

                  合计                                -                206,983,297.41

  三、2025 年年度募集资金的使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 1,329,594,144.05 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况


  公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十二次会议，于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会和“领益转

债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更：1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元；2、原募投项目“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；3、原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由26,633.40万元调整为74,315.45万元，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施地点为广东省东莞市；4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由 17,781.10 万元调整为 5,781.10 万元；5、原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由26,824.00万元调整为16,824.00万元；6、新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升