天原股份:2025年度募集资金存放与使用情况的报告

                  宜宾天原集团股份有限公司

        关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、募集资金基本情况

        （一）募集资金金额及到位时间

        根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限

    公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对

    象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，

    公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，

    募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费

    用合计人民币 15,111,819.25 元，实际募集资金净额为人民币

    1,984,888,178.73 元。

        上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所

    (特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具

    XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。

        （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

        截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

                              项目                                          金额

截至2024年12月31日，募集资金账户余额                                          629,615,442.97

减：本年度投入募投项目的金额                                                  115,126,563.54

    节余募集资金永久性补充流动资金                                          279,293,695.67

加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额）                                  3,840,217.21


截至2025年12月31日，募集资金账户余额                                          239,035,400.97

        二、募集资金管理情况

        （一）募集资金的管理情况

        1、募集资金管理制度建设情况

        为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效

    率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引

    第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券

    交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

    有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募

    集资金使用管理办法》。

        公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并

    通过了《募集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、

    募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详

    细严格的规定。

        2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况

        根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专

    户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证

    券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股

    份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中

    国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方

    监管协议》。

        《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：

    账户名称        开户银行            募集资金专用账户账号                资金用途


宜宾天原集团股  交通银行股份有限公                              年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  份有限公司        司宜宾分行        592592490013000079906    生产项目、研发检测中心建设项
                                                                      目、偿还银行贷款

 宜宾天原集团股  大连银行股份有限公      116720000002082              偿还银行贷款

  份有限公司        司成都分行

 宜宾天原集团股  中国农业银行股份有      22494101040017880      研发检测中心建设项目、偿还银
  份有限公司      限公司宜宾分行                                          行贷款

宜宾天原集团股  中国邮政储蓄银行股                            年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  份有限公司    份有限公司宜宾市临    951003010014919091              生产项目

                      港支行

宜宾天原锂电新  中国邮政储蓄银行股                            年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  材有限公司    份有限公司宜宾市临    951006010014828968              生产项目

                      港支行

 宜宾天原锂电新  交通银行股份有限公    592592490013000079830    年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  材有限公司        司宜宾分行                                          生产项目

 宜宾天原锂电新  交通银行股份有限公    592899999703000001543    年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  材有限公司        司宜宾分行                                          生产项目

宜宾天原锂电新  中国邮政储蓄银行股                            年产10万吨磷酸铁锂正极材料
  材有限公司    份有限公司宜宾市翠    951006031000040715              生产项目

                      屏区支行

 宜宾天原科创设  中国农业银行股份有      22494101040017898        研发检测中心建设项目

  计有限公司      限公司宜宾分行

        （二）募集资金具体存储情况

        截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

  开户单位          银行名称          银行账号        账户类型        账户余额    备
                                                                                        注

 宜宾天原集团  交通银行股份有限公  59259249001300007 募集资金专户          361.42

 股份有限公司        司宜宾分行            9906

 宜宾天原锂电  交通银行股份有限公  59259249001300007 募集资金专户  100,480,071.66

 新材有限公司        司宜宾分行            9830

 宜宾天原锂电  交通银行股份有限公                    募 集 资 金

                                      59289999970300000  保 证 金专              0.00

 新材有限公司        司宜宾分行            1543          户


宜宾天原锂电新  中国邮政储蓄银行股                    募 集 资 金

  材有限公司    份有限公司宜宾市翠 951006031000040715 保 证 金专户    50,870,154.01

                        屏区支行

宜宾天原锂电新  中国邮政储蓄银行股

  材有限公司    份有限公司宜宾市临 951006010014828968 募集资金专户    82,692,979.39

                        港支行

 宜宾天原科创  中国农业银行股份有  22494101040017898 募集资金专户    4,991,834.49

  设计有限公司      限公司宜宾分行

 宜宾天原集团  中国农业银行股份有  22494101040017880 募集资金专户                  已销户
  股份有限公司      限公司宜宾分行

 宜宾天原集团  大连银行股份有限公                    募集资金专户                  已销户
  股份有限公司        司成都分行        116720000002082

宜宾天原集团股  中国邮政储蓄银行股

  份有限公司    份有限公司宜宾市临 951003010014919091 募集资金专户                  已销户
                        港支行

 合计                                                                    239,035,400.97

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况对照表

        本公司募集资金使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。

        （二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

        鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，

    在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后

    予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹

    资 金 先 期 投 入 募 集 资 金 项 目 进 行 了 专 项 审 核 ， 并 出 具 了

    “XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金

    预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17

    日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹

    资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到

账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中
心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29 日，
本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换