天原股份:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                        宜宾天原集团股份有限公司

                          2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司                            2025年度                                      单位：万元

                                        占用方与上                          2025年度占用累              2025 年度偿

非经营性资                                          上市公司核算  2025年期初占用              2025年度占用资              2025年期末占用                  占用
                  资金占用方名称        市公司的关                          计发生金额（不              还累计发生              占用形成原因

 金占用                                            的会计科目    资金余额                金的利息（如有）              资金余额                    性质
                                          联关系                              含利息）                  金额

控股股东、
实际控制人
及其附属企
业

  小计
前 控 股 股
东、实际控
制 人 及 其
附属企业

  小计
其 他 关 联
方 及 附 属
企业

  小计


  总计

                                        占用方与上                          2025年度占用累              2025 年度偿

其它关联资                                          上市公司核算  2025年期初占用              2025年度占用资              2025年期末占用                  占用
                  资金占用方名称        市公司的关                          计发生金额（不              还累计发生              占用形成原因

 金往来                                            的会计科目    资金余额                金的利息（如有）              资金余额                    性质
                                          联关系                              含利息）                  金额

          宜宾发展控股集团有限公司      控股股东  预付款项        225.00                              225.00                购销往来      经营性

          宜宾市清源水务集团有限公司              预付款项          42.04      72.73                    81.07      33.70    购销往来      经营性

          四川九河电力股份有限公司                应收账款          77.54    6,763.82                6,603.94      237.41    购销往来      经营性

          宜宾建投集团长和建材股份有限

                                                  应收账款        444.77                              304.30      140.47    购销往来      经营性
          公司

          宜宾纸业股份有限公司                      应收账款          46.99      13.25                    9.76      50.48    购销往来      经营性

控股股东、  四川丝丽雅纤维科技有限公司              应收账款                      91.80                    43.78      48.02    购销往来      经营性

实 际 控 制  宜宾金喜来大观园酒业有限责任  实际控制

                                                  应收账款                      52.50                    10.50      42.00    购销往来      经营性
人 及 其 附  公司                        人控制的

属企业    四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造    企业

                                                  应收账款          17.98      33.57                    13.32      38.23    购销往来      经营性
          有限公司

          成都丽雅纤维股份有限公司                  应收账款          29.70                                            29.70    购销往来      经营性

          四川雅丽兴科技有限公司                  应收账款                      30.58                    13.10      17.47    购销往来      经营性

          宜宾丝丽雅集团有限公司                  应收账款          98.24        7.46                  92.10      13.60    购销往来      经营性

          宜宾市公服集团市政工程有限责任公司            应收账款          41.27                                33.80        7.48    购销往来      经营性

          宜宾汇发产贸服务有限公司              应收账款                      4.92                    2.46        2.46    购销往来      经营性


          宜宾丽雅量典置业有限责任公司            应收账款          25.78        -0.77                    22.89        2.12    购销往来      经营性

          宜宾临港自来水有限公司                  应收账款          0.18                                0.18                购销往来      经营性

          宜宾市清源水务集团有限公司              应收账款          0.13                                0.13                购销往来      经营性

          宜宾翼新物流有限公司                      其他应收款        20.00                                            20.00    保证金等      经营性

          四川省宜宾环球华欣商业发展有

                                                  其他应收款        6.00        6.00                                12.00    保证金等      经营性
          限公司

          四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造

                                                  其他应收款        5.00        5.00                                10.00    保证金等      经营性
          有限公司

          宜宾临港房产管理有限责任公司            其他应收款        1.55                                            1.55    保证金等      经营性

          宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司            其他应收款                    1.05                                1.05    保证金等      经营性

          四川雅丽兴科技有限公司                  其他应收款        0.20                                            0.20    保证金等      经营性

          宜宾建投集团长和建材股份有限

                                                  其他应收款        10.00                                10.00                保证金等      经营性
          公司

          宜宾丽雅量典置业有限责任公司                其他应收款        3.51                                3.51                保证金等      经营性

          宜宾宜行绿电商业运营管理有限公司            其他应收款        2.00                                2.00                保证金等      经营性

          宜宾丝丽雅集团有限公司                    其他应收款        0.50                                0.50                保证金等      经营性