证券代码：001233          证券简称：海安集团        公告编号：2025-008
                  海安橡胶集团股份公司

            关于签署募集资金三方监管协议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行
    股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行
    人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集
    资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万
    元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11
    月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行
    募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060
    号）。

        二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况

        根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
    引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定的要求，公司设立了
    募集资金专户，对募集资金实行专户管理。

        截至本公告披露日，公司与保荐机构、开户银行已完成全部《募集资金三方
    监管协议》的签订；截止 2025 年 12 月 2 日，公司募集资金专户情况如下：

                                                              单位：万元

序号    账户名称        开户银行      银行账号  专户余额      账户用途


    海安橡胶集  中国工商银行股份  1405503829            全钢巨型工程子午
1  团股份公司  有限公司莆田枫亭  666666666  173,505.21 线轮胎扩产项目

                  支行

    海安橡胶集  中国光大银行股份  3762018080

2  团股份公司  有限公司福州晋安    0317088    10,000.00 研发中心建设项目
                  支行

                                                            全钢巨型工程子午
3  海安橡胶集  兴业银行股份有限  1451001001  30,000.00 线轮胎自动化生产
    团股份公司  公司莆田仙游支行  00888882              线技改升级项目、研
                                                            发中心建设项目

                    合计                        213，505.21          -

      注：募集资金专户存放合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行

  暂未支付和置换的发行费用等。由于中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、

  中国光大银行股份有限公司福州晋安支行没有签署募集资金监管协议的权限，本

  次由上级分行中国工商银行股份有限公司莆田分行、中国光大银行股份有限公司

  福州分行签署《募集资金三方监管协议》。

      三、募集资金三方监管协议的主要内容

      甲方为公司，乙方为各商业银行，丙方为保荐机构国泰海通证券股份有限公

  司。

      为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深

  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，

  甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于

  甲方对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人

  民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

  工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资

  金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督

  权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放

  和使用情况进行一次现场检查。


  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日，即 2027 年 12
月 31 日解除。

  四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》。

  特此公告。

                                                海安橡胶集团股份公司
                                                      董 事 会

                                                  2025 年 12 月 9 日