中国重汽:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

            中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明


                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                  2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                              金额单位：万元

                                                                        上市公司核算的    2025 年期初  2025 年度占用      2025 年度  2025 年度偿还    2025 年期末        占用

非经营性资金占用          资金占用方名称  占用方与上市公司的关联关系        会计科目  占用资金余额    累计发生金额  占用资金的利息    累计发生金额    占用资金余额    形成原因      占用性质
                                                                                                              (不含利息)

控股股东、实际控制人      不适用            不适用                            不适用          不适用          不适用          不适用          不适用          不适用      不适用  非经营性占用
  及其附属企业

前控股股东、实际控制人    不适用            不适用                            不适用          不适用          不适用          不适用          不适用          不适用      不适用  非经营性占用
  及其附属企业

其他关联方及其附属企业    不适用            不适用                            不适用          不适用          不适用          不适用          不适用          不适用      不适用  非经营性占用


其他关联                                                往来方与上市公    上市公司核算的    2025 年期初  2025 年度往来      2025 年度  2025 年度偿还    2025 年期末        往来

资金往来        资金往来方名称                        司的关联关系      会计科目        往来资金余额    累计发生金额  往来资金的利息    累计发生金额    往来资金余额    形成原因      往来性质
                                                                                                                (不含利息)

                中国重汽集团成都王牌商用车有限公司    控股股东子公司    应收账款            24,541.10      39,076.79              -      (30,700.06)      32,917.83    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团福建海西汽车有限公司      控股股东子公司    应收账款              224.07        2,496.80              -      (2,436.15)          284.72    销售商品    经营性往来

                重汽(重庆)轻型汽车有限公司              控股股东子公司    应收账款                18.87          23.51              -          (42.38)              -    销售商品    经营性往来

                同心智行物流科技(日照)有限公司          控股股东子公司    应收账款                    -            9.30              -              -            9.30    销售商品    经营性往来

                同心智行物流科技(邹平)有限公司          控股股东子公司    应收账款                4.64              -              -          (4.64)              -    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司  控股股东子公司    应收账款                    -          153.50              -        (153.50)              -    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司  控股股东子公司    应收账款                    -          344.47              -        (344.47)              -    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团国际有限公司              控股股东子公司    应收账款          471,904.49    1,773,975.96              -  (1,571,303.83)      674,576.62    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团国际有限公司              控股股东子公司    预付款项              591.22        7,289.70              -      (7,168.43)          712.49  预付采购款    经营性往来
控股股东子公司

                中国重汽集团杭州发动机有限公司        控股股东子公司    应收账款                3.99          45.71              -          (47.51)            2.19    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团杭州发动机有限公司        控股股东子公司    其他应收款            361.08        1,576.62              -      (1,566.83)          370.87    三包追偿    经营性往来

                中国重汽集团杭州发动机有限公司        控股股东子公司    预付款项                    -            0.47              -              -            0.47  预付采购款    经营性往来

                中国重汽集团济南动力有限公司          控股股东子公司    应收账款              3,346.90        9,814.62              -      (10,706.09)        2,455.43    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团济南动力有限公司          控股股东子公司    其他应收款            2,433.48        9,429.69              -      (9,367.01)        2,496.16    三包追偿    经营性往来

                中国重汽集团济南复强动力有限公司      控股股东子公司    应收账款                27.35          955.93              -        (934.26)          49.02    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团济南复强动力有限公司      控股股东子公司    其他应收款              9.84            1.25              -          (1.18)            9.91    三包追偿    经营性往来

                中国重汽集团大同齿轮有限公司          控股股东子公司    应收账款                    -            0.54              -          (0.54)              -    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团大同齿轮有限公司          控股股东子公司    其他应收款            136.90          679.59              -        (675.86)          140.63    三包追偿    经营性往来


其他关联                                                往来方与上市公司  上市公司核算的    2025 年期初  2025 年度往来      2025 年度  2025 年度偿还    2025 年期末        往来

资金往来        资金往来方名称                          的关联关系        会计科目        往来资金余额    累计发生金额  往来资金的利息    累计发生金额    往来资金余额    形成原因      往来性质
                                                                                                                (不含利息)

                中国重汽集团济南商用车有限公司          控股股东子公司    应收账款            62,943.37      617,679.44              -    (382,247.14)      298,375.67    销售商品    经营性往来

                中国重汽集团济南商用车有限公司          控股股东子公司    预付款项