云铝股份:云南铝业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

 证券代码：000807                      证券简称：云铝股份              公告编号：2026-009
                      云南铝业股份有限公司关于

      与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

    重要提示：

    1.鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）2023年5月签订的《金融服务协议》、2024年5月签订的《金融服务协议》变更协议，即将于2026年5月到期，考虑到公司未来对该等业务的实际需求，相关交易仍将持续发生，因此，公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期为1年，自2026年5月至2027年5月。

    2.交易限额：公司及公司所属企业在中铝财务结算户上的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），中铝财务为公司及公司所属企业提供的日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），其他金融服务费不超过人民币1,000
万元。

    3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易的基本情况

    公司与中铝财务2023年5月签订的《金融服务协议》及2024年5月签订的《金融服务协议》变更协议，即将于2026年5月到期。考虑到公司未来对该业务的实际需求，相关交易将持续发生，公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期为1年，自2026年5月至2027年5月。
    （二）关联关系

    中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝财务为中铝集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    （三）董事会审议情况

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    公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》，由于该事项属于关联交易，审议时公司关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （五）本预案尚须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：中铝财务有限责任公司

    企业性质：有限责任公司(国有控股）

    注册地址：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701
    -708

    法定代表人：吕哲龙

    注册资本：400,000万元人民币

    统一社会信用代码：91110000717829780G

    成立日期：2011年6月27日

    经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股东及实际控制人情况：中铝集团出资金额人民币3,409,550,000.00元，出资比例85.24%；中铝资本控股有限公司出资金额人民币400,000,000.00元，出资比例10%；中铝资产经营管理有限公司出资金额人民币190,450,000.00元，出资比例4.76%。国务院国有资产监督管理委员会为中铝财务实际控制人。

    （二）历史沿革及主要业务近年发展状况

    中铝财务是经原中国银行业监督管理委员会批准，于2011年6月27日成立的非银行金融
机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为：
L0127H211000001号。

    （三）主要财务数据

                                                                        单位：人民币万元

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          财务指标                  2025年12月31日                  2024年12月31日

          资产总额                    5,725,957.67                    5,292,142.59

          负债总额                    5,101,242.46                    4,667,060.75

      所有者权益合计                  624,715.21                      625,081.84

          财务指标                  2025年1-12月                      2024年度

          营业收入                      62,798.06                      58,657.20

          利润总额                      20,901.65                      45,529.34

          净利润                      19,106.77                      34,944.78

    注：2024年财务数据已经会计师审计，2025年财务数据未经审计。

    （四）中铝财务不是失信被执行人。

    （五）关联关系说明

    中铝集团为中国铝业的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝财务为中铝集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    三、关联交易标的基本情况

    根据《金融服务协议》，中铝财务向公司及公司所属企业提供存款、信贷、结算及金融服务，协议有效期为1年。在协议有效期内，公司及公司所属企业在中铝财务结算户上的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），其他金融服务费不超过人民币1,000万元。

    四、交易定价政策及定价依据

    中铝财务为公司及公司所属企业提供存款、结算、信贷等金融服务的定价公允。

    1.存款业务

    中铝财务为公司提供存款服务的存款利率，在中国人民银行统一颁布的同期同类存款 的存款利率上限范围内，原则上不低于同期国内主要商业银行同类存款利率。

    2.信贷业务

    中铝财务为公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中 心颁布的贷款市场报价利率（即LPR），贷款利率原则上按照不高于信贷业务提供地或其 附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向其提供的同期同类贷款的利率。

    3.其他金融服务

    中铝财务为公司提供的其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或金融监管 总局就该类型服务规定的收费标准，且原则上不高于服务提供地或其附近地区在正常商业 交易情况下主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或中铝财务向中铝集团及其集团成

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 员单位提供同类金融服务的费用。

    五、交易协议的主要内容

    公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，主要内容如下：

    （一）协议双方

    甲方：云南铝业股份有限公司

    乙方：中铝财务有限责任公司

    （二）服务内容

    根据公司及公司所属企业需求，由乙方为甲方提供存款、信贷、结算、其他金融服务 等。

    1.存款服务

    （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的 存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

    （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率，在中国人民银行统一颁布的同期同类存 款的存款利率上限范围内，原则上不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；乙方保障 甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

    （3）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规 定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消。

  2.信贷服务

    （1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理及其他形式符合乙方经营范围、监管指标的资金融通业务。

    （2）在符合相关监管条件下，乙方承诺向甲方提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR），贷款利率原则上按照不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向其提供的同期同类贷款的利率执行。

    （3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

  3.结算服务

    （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

    （2）乙方免费为甲方提供上述结算服务。

    （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲

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方支付需求。

    4.其他金融服务

    （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的合同/协议。

    （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或金融监管总局就该类型服务规定的收费标准，且原则上不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或乙方向中铝集团及其集团成员单位提供同类金融服务的费用。

    （3）在遵守本协议的前提下，甲方与乙方可就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同/协议，具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

    （三）预计金额

    1.存款服务：在本协议有效期内，在上市公司监管要求允许范围内，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元）。

  2.信贷服务：在本协议有效期内，日贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），信贷服务包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务等。

  3.结算服务：在本协议有效期内，中铝财务为公司提供的结算服务不收取任何费用。
  4.其他金融服务：在本协议有效期内，中铝财务为公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过人民币1,000万元。

    （四）协议期限

    协议有效期为1年。

    六、防范关联存贷款业务风险的控制措施