证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-049
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2025 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币71.46 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币6,532,998.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 8 月 11 日出具了“致同验字（2022）第 351C000469 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目累计使
用募集资金 2,702,386,986.42 元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还
银 行 贷 款 金 额 为 61,000,000.00 元 ， 直 接 投 入 募 投 项 目 的 募 集 资 金 为
196,754,726.93 元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为2,444,632,259.49 元。公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募
集资金 2,653,743,621.97 元，2025 年 1-6 月使用募集资金 48,643,364.45 元，报告
期末尚未使用的募集资金余额为 838,521,024.95 元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为 346,523,024.95 元，持有未到期的现金管理产品金额 491,998,000.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,493,466,895.34
减：置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额 61,000,000.00
减：直接投入募投建设项目金额 196,754,726.93
减：补充流动资金及偿还银行贷款项目金额 2,444,632,259.49
减：手续费支出 4,321.68
加：利息及理财收入 47,445,437.71
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 838,521,024.95
减：持有未到期的现金管理产品金额 491,998,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 346,523,024.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对 2022 年向特定对象发行股票募集资金进行了专户存储，并在规定时间内与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司璟鹭新能源对募集资金的使用已经严格遵照《公司募集资金管理制度》及监管协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金存放情
况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元） 备注
中国农业银行股份有限 40357001040033570 622,518.46
公司厦门海沧支行
中国建设银行股份有限 35150198110100003754 153,799,398.24
公司厦门海沧支行
中国工商银行股份有限 4100020129202201165 192,101,108.25
公司厦门集美支行
兴业银行股份有限公司 已注销
厦门分行 129470100100385968 -
中国银行股份有限公司 已注销
厦门海沧支行 424782765748 -
中信银行股份有限公司 已注销
厦门分行 8114901012800175769 -
合 计 346,523,024.95
注：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额为 838,521,024.95 元，其中专户活期存款余
额为 346,523,024.95 元，持有未到期的现金管理产品金额 491,998,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2025 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件《厦门厦钨新能源材料
股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确
保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项
由公司财务中心负责组织实施。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资
金进行现金管理未到期余额为 49,199.80 万元。2025 年 1-6 月，公司以闲置募集
资金进行现金管理的具体情况如下：
机构 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 收益金额
（万元） （万元）
厦 门 银 行结 构 性 存 款 产 品 保本浮动收
股 份 有 限CK2402524- 账 号 益型 7,100.00 2024-8-21 2025-2-17 63.90
公司 80115900005936
中 国 工 商中国工商银行挂钩
银 行 股 份汇率区间累计型法 保本浮动收
有 限 公 司人人民币结构性存 益型 22,000.00 2024-8-22 2025-2-24 223.73
厦 门 集 美款产品-专户型2024
支行 年第343期H款
厦 门 国 际公司结构性存款（挂
银 行 股 份钩汇率三层区间 A 保本浮动收
有 限 公 司款） 2024548141030 益型 10,000.00 2024-10-31 2025-1-29 58.75
厦 门 海 沧期
支行
中 国 工 商中国工商银行挂钩
银 行 股 份汇率区间累计型法 保本浮动收
有 限 公 司人人民币结构性存 益型 10,000.00 2024-11-15 2025-5-19 91.43
厦 门 集 美款产品-专户型2024
支行 年第425期E款
兴业证券 国债逆回购 保本固定收
益型 899.90 2024-12-31 2025-1-7 0.26
兴业证券 国债逆回购 保本固定收
益型 899.90 2025-1-24 2025-2-7 1.04
厦 门 国 际公司结构性存款（挂
银 行 股 份钩汇率三层区间 A 保本浮动收
有 限 公 司款） 2025504190217 益型 10,000.00 2025-2-18 2025-7-24 0.00
厦 门 海 沧期
支行
厦 门 银 行结 构 性 存 款 产 品 保本浮动收
股 份 有 限CK2502081- 账 号 益型 7,500.00 2025-2-20 2025-7-21 0.00
公司 80115000006563
中 国 工 商中国工商银行挂钩 保本浮动
